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BILAN DELICE ET CREATION CENTRALE 2018 Siren 339958951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2824794	961800	1862993	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345485	318458	27026	
Immobilisations en cours	3504243	3497508	6735	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41850661	1673093	40177567	
Créances rattachées à des participations	33332		33332	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610316		610316	
TOTAL (I)	49168833	6450860	42717972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5716424	15083	5701340	
Autres créances	36736150	75000	36661150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217900		217900	
Charges constatées d’avance	29481		29481	
TOTAL (II)	42699955	90083	42609872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5703		5703	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91874492	6540943	85333548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6153642			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2712866			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499703			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3415587			
Report à nouveau	-3190227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407364			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120137			
TOTAL (I)	10119075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55499			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55499			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68731291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4726335			
Dettes fiscales et sociales	411094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1289814			
Autres dettes	437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75158974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85333548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6427682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6598799		6598799	
Chiffres d’affaires nets	6598799		6598799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58150	
Autres produits			271966	
Total des produits d’exploitation (I)			6928915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6012459	
Impôts, taxes et versements assimilés			33442	
Salaires et traitements			447789	
Charges sociales			198794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55499	
Autres charges			19668	
Total des charges d’exploitation (II) 			7045126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1492530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1492530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2281780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2281780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-905460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1717226			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1718706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1312825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10140153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9732788			
BENEFICE OU PERTE	407364			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1301304		1523490
Total Immobilisations corporelles		5124231		1514768
Total Immobilisations financières		38354519		4139791
Total Général		44780054		7178049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2824794
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1523490		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1523490	1265781	3849728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42494310
Total Général		1523490	1265781	49168833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750748	211052		961800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258592	55106	995240	318458
AMORTISSEMENTS Total Général	2009340	266158	995240	1280258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		9003	3300	5703
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120137
Total Provisions réglementées	105299	14838		120137
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55499
Total Provisions pour risques et charges	53000	55499	53000	55499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3412000	85508		3497508
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1673093
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7069	8013		15083
Autres provisions pour dépréciation	75000			75000
Total Provisions pour dépréciation	5167163	93521		5260685
TOTAL GENERAL	5325462	163858	53000	5436321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63512	53000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100346		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33332	33332		
Prêts				
Autres immobilisations financières	610316		610316	
Clients douteux ou litigieux	18100		18100	
Autres créances clients	5698323	5698323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	453134	453134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31050	31050		
Groupe et associés	36251455		36251455	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509	509		
Charges constatées d’avance	29481	29481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43125704	6245831	36879872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4726335	4726335		
Personnel et comptes rattachés	63403	63403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70108	70108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270990	270990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6592	6592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1289814	1289814		
Groupe et associés	68731291		68731291	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437	437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75158974	6427682	68731291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3533376			
Location, charges locatives et de copropriété	1691345			
Personnel extérieur à l’entreprise	3646			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	248650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	535440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6012459			
Taxe professionnelle	19465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33442			
Montant de la TVA. collectée	1488549			
Total TVA. déductible sur biens et services	1199421			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9