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BILAN DELICE ET CREATION CENTRALE 2016 Siren 339958951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681610	588180	93429	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182938		182938	
Constructions	63026	32921	30104	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134405	134405		
Autres immobilisations corporelles	1227916	1017328	210587	
Immobilisations en cours	2825111		2825111	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41064014	2235964	38828049	
Créances rattachées à des participations	33332		33332	
Autres titres immobilisés	1350000		1350000	
Prêts	3975000		3975000	
Autres immobilisations financières	666775		666775	
TOTAL (I)	52204130	4008801	48195329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2360369	7069	2353300	
Autres créances	21574053	25000	21549053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225423		225423	
Charges constatées d’avance	271557		271557	
TOTAL (II)	24431403	32069	24399334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12855		12855	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76648389	4040870	72607518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6153642			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2712866			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	366446			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5483696			
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2665147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117675			
TOTAL (I)	17499475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50946572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278139			
Dettes fiscales et sociales	507606			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	686726			
Autres dettes	279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55108043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72607518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30148043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2655385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4794425	228994	5023420	
Chiffres d’affaires nets	4794425	228994	5023420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134905	
Autres produits			394838	
Total des produits d’exploitation (I)			5553164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2149276	
Impôts, taxes et versements assimilés			112292	
Salaires et traitements			632518	
Charges sociales			291661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155433	
Total des charges d’exploitation (II) 			3454281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2098882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1539731	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			672542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2212273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1335129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3434012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10249699			
Total des produits exceptionnels (VII)	10250735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9930816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45934			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10419274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	600327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18016173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15351026			
BENEFICE OU PERTE	2665147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621430		60180
Total Immobilisations corporelles		2347805		2102185
Total Immobilisations financières		40924678		17718857
Total Général		43893914		19881223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16593	4433397
Prêts et immobilisations financières			788	
Total Immobilisations financières			11554413	47089122
Total Général			11571007	52204130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549230	38950		588180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133086	68162	16593	1184655
AMORTISSEMENTS Total Général	1682316	107113	16593	1772836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117675
Total Provisions réglementées	96741	20934		117675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2235964
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5476	1593		7069
Autres provisions pour dépréciation		25000		25000
Total Provisions pour dépréciation	12172257	26593	10249699	2268034
TOTAL GENERAL	12268998	47527	10249699	2385709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1593		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45934	10249699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33332			
Prêts	3975000	3975000		
Autres immobilisations financières	666775	106471		
Clients douteux ou litigieux	8484			
Autres créances clients	2351885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	553			
Groupe et associés	21377307			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	271557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28881088	28287452	593636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2655385	2655385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33333	33333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278139	278139		
Personnel et comptes rattachés	57838	57838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161832	161832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280120	280120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7815	7815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	686726	686726		
Groupe et associés	50946572	25986572		24960000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55108043	30148043		24960000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4976177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	435183			
Location, charges locatives et de copropriété	64600			
Personnel extérieur à l’entreprise	-285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175525			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1474252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2149276			
Taxe professionnelle	54916			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57376			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112292			
Montant de la TVA. collectée	1039884			
Total TVA. déductible sur biens et services	434722			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11