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BILAN CHELLOISE DE TERRASSEMENT 2016 Siren 339982670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21770	16594	5176	7925
Autres immobilisations corporelles	37924	37924		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	126
TOTAL (I)	59820	54518	5302	8051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				18000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2500		2500	5500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90390		90390	37291
Autres créances	7549		7549	7184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30062		30062	6034
Charges constatées d’avance				2500
TOTAL (II)	130502		130502	76509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190321	54518	135803	84559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9072		9072	
Report à nouveau	8086		17140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14871		-9054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40414		25543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4837		12309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10277		277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35145		17941	
Dettes fiscales et sociales	45130		28490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95390		59016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135803		84559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95390		59016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436771		436771	322936
Chiffres d’affaires nets	436771		436771	322936
				
Production stockée			-18000	3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106	4
Total des produits d’exploitation (I)			418876	325940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3000	-5500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94985	50933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146269	132261
Impôts, taxes et versements assimilés			3592	3532
Salaires et traitements			95949	91504
Charges sociales			56935	58726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2749	3142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			403480	334606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15396	-8665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15268	-8925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418876		325940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404005		334994	
BENEFICE OU PERTE	14871		-9054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16089		19672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59694		
Total Immobilisations financières		126		
Total Général		59820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126
Total Général				59820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51769	2749		54518
AMORTISSEMENTS Total Général	51769	2749		54518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126	126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3892			
T. V. A.	3657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98065	98065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4837	4837		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35145	35145		
Personnel et comptes rattachés	4339	4339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17251	17251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23540	23540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10277	10277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95390	95390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680			
Location, charges locatives et de copropriété	30458		17994	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8400		8400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105731		105867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146269		132261	
Taxe professionnelle	1747		1697	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1845		1835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3592		3532	
Montant de la TVA. collectée	87352		78462	
Total TVA. déductible sur biens et services	35418		38966	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2