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BILAN AUBERGE DE LA TOUR DE NESLES 2017 Siren 339967952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18030		18030	18030
Immobilisations corporelles	14003	9052	4951	5961
Immobilisations financières	4497		4497	4497
Total Actif Immobilisé	36531	9052	27479	28488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11500		11500	13950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1313		1313	2380
Valeurs mobilières de placement	11		11	11
Disponibilités	60562		60562	43747
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73387		73387	60087
Total général Actif	109918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves			5837	5837
Report à nouveau			-7902	
Résultat de l’exercice			14349	-7902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37439	23089
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8763	7392
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40400		
Autres dettes			54664	58094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63427	65487
Total général Passif			100866	88576
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			738	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118324		120124	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12785		1401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131110		121525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48008		52263	
Variation de stock (marchandises)	2450		250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34691		37429	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2607		2057	
Rémunérations du personnel 	20797		27521	
Charges sociales	4492		6318	
Dotations aux amortissements	1748		2147	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1172		1401	
Total des charges d’exploitation	115965		129387	
Résultat d’exploitation	15144		-7862	
Produits financiers	6		6	
Produits exceptionnels	2		24	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	153		70	
Impôts sur les bénéfices	650			
Bénéfice ou perte	14349		-7902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			738	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41064	
Total Immobilisations (Augmentations)			738	
Total Immobilisations (Diminutions)			5271	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel