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BILAN AAGROUP ST-ETIENNE 2021 Siren 339942096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45586	41193	4393	
Fonds commercial	213809	63429	150380	150380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021	9318	703	1369
Autres immobilisations corporelles	184050	146234	37816	35042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175		175	175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3909		3909	3600
TOTAL (I)	457550	260174	197376	190566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	89761		89761	113592
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462355	12509	449846	464548
Autres créances	28278		28278	54474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113957		113957	66180
Charges constatées d’avance	28442		28442	5805
TOTAL (II)	722792	12509	710283	704599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180342	272682	907659	895165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190109		188666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35053		24444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280162		268109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175011		191355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144536		179909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91970		59407	
Dettes fiscales et sociales	205289		187398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10691		8986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627497		627056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907659		895165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278828		1278828	948692
Chiffres d’affaires nets	1278828		1278828	948692
				
Production stockée			-23832	65499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12953	13838
Autres produits			11	162
Total des produits d’exploitation (I)			1267960	1028191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-84	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514093	343912
Impôts, taxes et versements assimilés			9770	8220
Salaires et traitements			494807	454070
Charges sociales			187104	161956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19289	18917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1225009	999599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42951	28592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4608	5136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4608	5136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4606	-5134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38345	23459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	871		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2421		-980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267962		1028208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232909		1003765	
BENEFICE OU PERTE	35053		24444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253397	5998	
Total Immobilisations corporelles		174279	19792	
Total Immobilisations financières		3775	309	
Total Général		431451	26099	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259395		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		194070		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4084		
Total Général		457550		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39588	1605		41193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137868	17684		155551
AMORTISSEMENTS Total Général	177456	19289		196745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	63429			63429
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12509			12509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75937			75937
TOTAL GENERAL	75937			75937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3909		3909	
Clients douteux ou litigieux	37592	37592		
Autres créances clients	424763	424763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2013	2013		
Impôts sur les bénéfices	4882	4882		
T. V. A.	14038	14038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7346	7346		
Charges constatées d’avance	28442	28442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522984	519075	3909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174621	33540	141081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91970	91970		
Personnel et comptes rattachés	42901	42901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44252	44252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112441	112441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5694	5694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144536	144536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10691	10691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627497	486416	141081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel