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BILAN AAGROUP ST-ETIENNE 2020 Siren 339942096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39588	39588		298
Fonds commercial	213809	63429	150380	150380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021	8652	1369	899
Autres immobilisations corporelles	164258	129216	35042	30164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175		175	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	431451	240885	190566	185511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	113592		113592	48093
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477057	12509	464548	646794
Autres créances	54474		54474	44804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66180		66180	2285
Charges constatées d’avance	5805		5805	4983
TOTAL (II)	717108	12509	704599	746959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148558	253394	895165	932470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188666		159729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24444		78937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268109		293666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191355		41764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179909		251351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59407		100575	
Dettes fiscales et sociales	187398		220206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8986		24908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627056		638804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895165		932470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	948692		948692	1159053
Chiffres d’affaires nets	948692		948692	1159053
				
Production stockée			65499	-87056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13838	15660
Autres produits			162	8
Total des produits d’exploitation (I)			1028191	1087665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343912	425122
Impôts, taxes et versements assimilés			8220	6649
Salaires et traitements			454070	411560
Charges sociales			161956	154091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18917	20947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12509	3697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	45
Total des charges d’exploitation (II) 			999599	1022111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28592	65554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5136	7643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5136	7643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5134	-7640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23459	57914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		170010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		170010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			129096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		129692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5		40318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-980		19295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028208		1257678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003765		1178741	
BENEFICE OU PERTE	24444		78937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253397		
Total Immobilisations corporelles		150312		23967
Total Immobilisations financières		3770		15
Total Général		407479		23982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10		3775
Total Général		10		431451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39291	298		39588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119249	18619		137868
AMORTISSEMENTS Total Général	158539	18917		177456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	63429			63429
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3697	12509	3697	12509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67126	12509	3697	75937
TOTAL GENERAL	67126	12509	3697	75937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3697		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	37592	37592		
Autres créances clients	439465	439465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4570	4570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3178	3178		
Impôts sur les bénéfices	26274	26274		
T. V. A.	10435	10435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10017	10017		
Charges constatées d’avance	5805	5805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540936	537336	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191098	16478	174621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59407	59407		
Personnel et comptes rattachés	35097	35097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37417	37417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104747	104747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10138	10138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179909	179909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8986	8986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627056	452435	174621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167427			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel