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BILAN SERES 2016 Siren 339847055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1617	1617		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2024668	687611	1337057	887129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2872042	845306	2026736	2168808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154725	88854	65871	79554
Autres immobilisations corporelles	91802	20235	71566	71983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16412236	2751923	13660313	14304159
Créances rattachées à des participations	4394401	148974	4245427	4489970
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246913		246913	246466
TOTAL (I)	26198408	4544521	21653886	22248072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1064540	5643	1058896	1400288
Autres créances	1249342		1249342	1471520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21420015		21420015	20860015
Disponibilités	4131051		4131051	1876453
Charges constatées d’avance	842		842	917
TOTAL (II)	27865792	5643	27860148	25609195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54064200	4550165	49514035	47857267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	238876		238876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2394438		2394438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23887		23887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25885		17627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41834627		39795063	
Report à nouveau	48356		48356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2396066		2635222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46962138		45153472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2324		1788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2018447		2213215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89381		78482	
Dettes fiscales et sociales	235108		325364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129206		23091	
Produits constatés d’avance (2)	22419		22230	
TOTAL (IV)	2496889		2664174	
(V)	55007		39621	
TOTAL GENERAL (I à V)	49514035		47857267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196889		964174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2324		1788	
Dont emprunts participatifs	1600000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1330		1330	3307
Production vendue services	1492121		1492121	1476402
Chiffres d’affaires nets	1493451		1493451	1479709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280946	303220
Autres produits			481324	505710
Total des produits d’exploitation (I)			2255723	2288641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400779	1413115
Impôts, taxes et versements assimilés			31281	34585
Salaires et traitements			310129	332606
Charges sociales			126493	138158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163994	163241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1262	4237
Total des charges d’exploitation (II) 			2033941	2087940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221781	200700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2261934	1470089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560447	560000
Reprises sur provisions et transferts de charges			449928	1158848
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3272310	3188937
Dotations financières sur amortissements et provisions			644411	264888
Intérêts et charges assimilées			43318	50877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687729	315765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2584580	2873171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2806362	3073872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3047		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		16947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3044		-16525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413341		422125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5531081		5478000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135015		2842778	
BENEFICE OU PERTE	2396066		2635222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2026286		
Total Immobilisations corporelles		3110748		7823
Total Immobilisations financières		21297083		278326
Total Général		26434116		286149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2026286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3118571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			521857	21053552
Total Général			521857	26198408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1617			1617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790401	163995		954396
AMORTISSEMENTS Total Général	792019	163995		956013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1137539		449928	687611
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3399669	644411	449928	3594152
TOTAL GENERAL	3399669	644411	449928	3594152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		644411	449928	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4394402	1934175		
Prêts				
Autres immobilisations financières	246914			
Clients douteux ou litigieux	1064540			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249342			
Charges constatées d’avance	843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6956041	4248900	2707141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2325	2325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1700000	400000	1300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	89382	89382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447654	447654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22420	22420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2496890	1196890	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel