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BILAN SCIERIE PARQUETERIE DE VALLEREUIL 2021 Siren 339851784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8892	8892		211
Fonds commercial	1457		1457	1457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13345	13345		
Constructions	233058	196193	36865	42839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169194	128670	40524	4987
Autres immobilisations corporelles	82379	62522	19856	18762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525325	409623	115702	68255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38195		38195	4050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	162497		162497	152807
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28546	7309	21237	25216
Autres créances	6941		6941	14883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314280		314280	341547
Charges constatées d’avance	3534		3534	2575
TOTAL (II)	553993	7309	546684	541077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079318	416932	662387	609333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394881		315361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70032		79520	
Subventions d’investissement	5916		6666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521137		451855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11154		18903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29809		28986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14188		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52114		46658	
Dettes fiscales et sociales	33985		61431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141250		157478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662387		609333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124388		155978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541		467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	849922		849922	845907
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	849922		849922	845907
				
Production stockée			9690	-53666
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3371	3607
Autres produits			539	201
Total des produits d’exploitation (I)			863522	796050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208309	158557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34145	-1080
Autres achats et charges externes			296688	299221
Impôts, taxes et versements assimilés			10132	9689
Salaires et traitements			214917	174329
Charges sociales			55952	41498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20159	12856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	134
Total des charges d’exploitation (II) 			772024	695644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91499	100406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2709	2677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2709	2677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2570	-2608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88929	97799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583		7450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		7450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204		6671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3897		6671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2314		779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	915		1004	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15668		18054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865245		803570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795213		724050	
BENEFICE OU PERTE	70032		79520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1481		1412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3371		3607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10349		
Total Immobilisations corporelles		448791		50810
Total Immobilisations financières				17000
Total Général		459141		67810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1625	497976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17000
Total Général			1625	525325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8681	211		8892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382204	19948	1421	400731
AMORTISSEMENTS Total Général	390885	20159	1421	409623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7309			7309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7309			7309
TOTAL GENERAL	7309			7309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7397	7397		
Autres créances clients	21149	21149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6241	6241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700	700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3534	3534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39021	39021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541	541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10614	7940	2673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52114	52114		
Personnel et comptes rattachés	12820	12820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13935	13935		
Impôts sur les bénéfices	4656	4656		
T.V.A.	107	107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2467	2467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29809	29809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127062	124388	2673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel