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BILAN S.P.C. DISTRIBUTION 2018 Siren 339822066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665	3665		
Fonds commercial	7498		7498	7498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7189	7189		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5757	3837	1920	1175
Autres immobilisations corporelles	210796	181584	29211	33420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234905	196275	38630	42093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215139	21884	193254	191791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72245	34536	37708	29270
Autres créances	25541		25541	31615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460698		460698	492331
Charges constatées d’avance	7542		7542	746
TOTAL (II)	781165	56421	724744	745753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016069	252696	763374	787846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108634		108634	
Report à nouveau	270775		244361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124620		126414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554337		529718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21301		86068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42085		33641	
Dettes fiscales et sociales	107731		97338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29919		33081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201036		250128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763374		787846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201036		250128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134016		1134016	1105671
Production vendue biens				
Production vendue services	144262		144262	114687
Chiffres d’affaires nets	1278278		1278278	1220359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15990	31501
Autres produits			10	45
Total des produits d’exploitation (I)			1294278	1251906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			559153	530121
Variation de stock (marchandises)			-3201	6838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9426	11849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187495	153961
Impôts, taxes et versements assimilés			9425	10628
Salaires et traitements			234266	261319
Charges sociales			91551	93566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13422	12754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9209	4482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4084	4156
Total des charges d’exploitation (II) 			1114829	1089673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179449	162232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289	300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179737	162532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1974		975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2140		20975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1788		20958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10898		8194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46008		48882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296707		1273180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172087		1146766	
BENEFICE OU PERTE	124620		126414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15557		26873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11163		
Total Immobilisations corporelles		222997		10095
Total Immobilisations financières				
Total Général		234160		10095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9351	223741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9351	234904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665			3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188402	13422	9214	192610
AMORTISSEMENTS Total Général	192067	13422	9214	196275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20147	1738		21884
Sur comptes clients	27499	7471	433	34536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47645	9209	433	56421
TOTAL GENERAL	55645	9209	433	64421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9209	433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72245	72245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	779	779		
Impôts sur les bénéfices	17703	17703		
T. V. A.	4755	4755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2303	2303		
Charges constatées d’avance	7542	7542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105328	105328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42085	42085		
Personnel et comptes rattachés	54923	54923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41133	41133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9731	9731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1944	1944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21301	21301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29919	29919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201036	201036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel