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BILAN S.P.C. DISTRIBUTION 2017 Siren 339822066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665	3665		
Fonds commercial	7498		7498	7498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7189	7189		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4765	3590	1175	1475
Autres immobilisations corporelles	211043	177623	33420	35846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234160	192067	42093	44819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211937	20147	191791	197748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56768	27499	29270	34971
Autres créances	31615		31615	37602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492331		492331	513321
Charges constatées d’avance	746		746	1790
TOTAL (II)	793398	47645	745753	785432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027558	239712	787846	830251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108634		108634	
Report à nouveau	244361		244360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126414		132176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529718		535479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86068		59374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33641		53530	
Dettes fiscales et sociales	97338		124007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33081		22828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250128		266773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787846		830251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250128		266773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1105671		1105671	1218999
Production vendue biens				
Production vendue services	114687		114687	139378
Chiffres d’affaires nets	1220359		1220359	1358377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31501	36486
Autres produits			45	12
Total des produits d’exploitation (I)			1251906	1394876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530121	599897
Variation de stock (marchandises)			6838	-13273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11849	31241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153961	152898
Impôts, taxes et versements assimilés			10628	10742
Salaires et traitements			261319	290489
Charges sociales			93566	98865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12754	13688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4482	2220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4156	13145
Total des charges d’exploitation (II) 			1089673	1199912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162232	194964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300	877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162532	195841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20958		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8194		12884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48882		50721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273180		1395753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146766		1263577	
BENEFICE OU PERTE	126414		132176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26873		23790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11163		
Total Immobilisations corporelles		212969		10028
Total Immobilisations financières				
Total Général		224132		10028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				234160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665			3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175649	12754		188402
AMORTISSEMENTS Total Général	179314	12754		192067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000		20000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21027		881	20147
Sur comptes clients	26765	4482	3748	27499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47792	4482	4628	47645
TOTAL GENERAL	75792	4482	24628	55645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4482	4628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1312			
Impôts sur les bénéfices	20253			
T. V. A.	5347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4430			
Charges constatées d’avance	746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89130	89130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33641	33641		
Personnel et comptes rattachés	49779	49779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37100	37100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8469	8469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1991	1991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86068	86068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33081	33081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250128	250128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		10