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BILAN MATEBOIS 2018 Siren 339843005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	7231	7012	219	1202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10861		10861	7707
Constructions	201419	130169	71249	63507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766811	546506	220304	260501
Autres immobilisations corporelles	890193	594220	295973	217435
Immobilisations en cours	63562		63562	18000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5873		5873	10305
Autres immobilisations financières	5147		5147	5147
TOTAL (I)	1958721	1277908	680813	591428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1539561	48162	1491399	1592780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089035	58794	1030241	1323036
Autres créances	350558		350558	362641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	443743		443743	426393
Charges constatées d’avance	58197		58197	60685
TOTAL (II)	3481095	106956	3374139	3865535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5439817	1384864	4054953	4456964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	955000		955000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95500		77132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396788		321008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318725		394208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766013		1747349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694766		668203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353208		1509577	
Dettes fiscales et sociales	240764		410000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199		95833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2288939		2683614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4054953		4456964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717500		2157408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7830260		7830260	7994823
Production vendue biens	1007475		1007475	1004067
Production vendue services	168996		168996	137832
Chiffres d’affaires nets	9006732		9006732	9136724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1770	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68661	88748
Autres produits			5933	26196
Total des produits d’exploitation (I)			9083097	9253568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6023208	6317225
Variation de stock (marchandises)			107634	-82602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13429	7731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1021949	982879
Impôts, taxes et versements assimilés			123170	104566
Salaires et traitements			877017	839294
Charges sociales			295368	279530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130944	115899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83037	65228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12186	70496
Total des charges d’exploitation (II) 			8687946	8700249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395151	553318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44	1749
Total des produits financiers (V)			44	1749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7016	8180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7016	8180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6972	-6431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388179	546887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23967		38041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8412		22251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26000			
Total des produits exceptionnels (VII)	58379		60292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22852		22526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22852		43268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35527		17023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104981		169702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9141521		9315609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8822796		8921401	
BENEFICE OU PERTE	318725		394208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14853		
Total Immobilisations corporelles		1739089		322896
Total Immobilisations financières		15452		1600
Total Général		1769395		324496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129138	1932847
Prêts et immobilisations financières			6032	
Total Immobilisations financières			6032	11020
Total Général			135170	1958721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6028	983		7012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171938	129961	31003	1270896
AMORTISSEMENTS Total Général	1177967	130944	31003	1277908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000		26000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54416	48162	54416	48162
Sur comptes clients	38163	34875	14245	58794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92579	83037	68661	106956
TOTAL GENERAL	118579	83037	94661	106956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83037	68661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5873	5873		
Autres immobilisations financières	5147	5147		
Clients douteux ou litigieux	62555	62555		
Autres créances clients	1026480	1026480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18299	18299		
T. V. A.	2764	2764		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1664	1664		
Divers	45864	45864		
Groupe et associés	6783	6783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274331	274331		
Charges constatées d’avance	58197	58197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508810	1508810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694597	123158	552357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1353208	1353208		
Personnel et comptes rattachés	100016	100016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90915	90915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29177	29177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20655	20655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199	199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288939	1717500	552357	19081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300061			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9868		8960	
Location, charges locatives et de copropriété	425140		410936	
Personnel extérieur à l’entreprise	188777		196194	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19931		14411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378231		352375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1021949		982879	
Taxe professionnelle	71676		52645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51494		51921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123170		104566	
Montant de la TVA. collectée	1802556		1831177	
Total TVA. déductible sur biens et services	1386873		1524509	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25