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BILAN MATEBOIS 2017 Siren 339843005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	7231	6028	1202	2185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7707		7707	6129
Constructions	177655	114147	63507	43984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758551	498049	260501	219961
Autres immobilisations corporelles	777176	559740	217435	257672
Immobilisations en cours	18000		18000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10305		10305	833
Autres immobilisations financières	5147		5147	5147
TOTAL (I)	1769395	1177967	591428	543536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1647196	54416	1592780	1526234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361199	38163	1323036	1071794
Autres créances	362641		362641	292780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	426393		426393	284801
Charges constatées d’avance	60685		60685	59323
TOTAL (II)	3958115	92579	3865535	3334935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5727511	1270546	4456964	3878471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	955000		955000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77132		66521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321008		419449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394208		212230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747349		1653201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668203		631713	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509577		1203948	
Dettes fiscales et sociales	410000		363577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2683614		2199269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4456964		3878471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157408		1681201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7994823		7994823	6829165
Production vendue biens	1004067		1004067	937881
Production vendue services	137832		137832	129615
Chiffres d’affaires nets	9136724		9136724	7896661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88748	62939
Autres produits			26196	27730
Total des produits d’exploitation (I)			9253568	7987558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6317225	5398783
Variation de stock (marchandises)			-82602	-42863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7731	14208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982879	944141
Impôts, taxes et versements assimilés			104566	109183
Salaires et traitements			839294	780838
Charges sociales			279530	257947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115899	118672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65228	61187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70496	32266
Total des charges d’exploitation (II) 			8700249	7674365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553318	313192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1749	612
Total des produits financiers (V)			1749	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8180	7771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8180	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6431	-7052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546887	306139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38041		5241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22251		14283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60292		19524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22526		15713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20742		11379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43268		27093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17023		-7568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169702		86341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9315609		8007801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8921401		7795571	
BENEFICE OU PERTE	394208		212230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14853		
Total Immobilisations corporelles		1643327		175063
Total Immobilisations financières		5980		12800
Total Général		1664161		187863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79300	1739089
Prêts et immobilisations financières			3328	
Total Immobilisations financières			3328	15452
Total Général			82628	1769395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5045	983		6028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115579	114916	58557	1171938
AMORTISSEMENTS Total Général	1120625	115899	58557	1177967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38359	54416	38359	54416
Sur comptes clients	77740	10812	50388	38163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116099	65228	88748	92579
TOTAL GENERAL	142099	65228	88748	118579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65228	88748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10305	10305		
Autres immobilisations financières	5147	5147		
Clients douteux ou litigieux	44572	44572		
Autres créances clients	1316627	1316627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14303	14303		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1664	1664		
Divers	48709	48709		
Groupe et associés	725	725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296388	296388		
Charges constatées d’avance	60685	60685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1799978	1799978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667952	141746	443398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1509577	1509577		
Personnel et comptes rattachés	111604	111604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110623	110623		
Impôts sur les bénéfices	129784	129784		
T.V.A.	40445	40445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17542	17542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95644	95644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188	188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2683614	2157408	443398	82807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300060			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8960		11186	
Location, charges locatives et de copropriété	410936		406743	
Personnel extérieur à l’entreprise	196194		166360	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14411		17493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352375		342357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	982879		944141	
Taxe professionnelle	52645		58713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51921		50470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104566		109183	
Montant de la TVA. collectée	1831177		1578012	
Total TVA. déductible sur biens et services	1524509		1272690	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25