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BILAN IQIP FRANCE SAS 2021 Siren 339817132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10353	10353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6910073	6506060	404013	
Autres immobilisations corporelles	96424	92358	4066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1515		1515	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16060		16060	
TOTAL (I)	7034425	6608771	425654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245572		245572	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088527	54596	1033931	
Autres créances	1519613		1519613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1240739		1240739	
Charges constatées d’avance	4537		4537	
TOTAL (II)	4098988	54596	4044391	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11133412	6663367	4470045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	883908			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732788			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3412532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65492			
TOTAL (III)	65492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412892			
Dettes fiscales et sociales	555357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	875215	25197	900412	
Production vendue biens				
Production vendue services	3050287	385173	3435460	
Chiffres d’affaires nets	3925502	410370	4335872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47682	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			4383560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676193	
Variation de stock (marchandises)			-6187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378270	
Impôts, taxes et versements assimilés			24489	
Salaires et traitements			648755	
Charges sociales			327238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65492	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3455184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928376	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4421287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3713451			
BENEFICE OU PERTE	707836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10353		
Total Immobilisations corporelles		7011503		9626
Total Immobilisations financières		17433		142
Total Général		7039288		9768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14632	7006497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17575
Total Général			14632	7034425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10353			10353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6335236	277316	14134	6598418
AMORTISSEMENTS Total Général	6345589	277316	14134	6608771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65492
Total Provisions pour risques et charges	26154	65492	26154	65492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4596	50000		54596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4596	50000		54596
TOTAL GENERAL	30750	115492	26154	120088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115492	26154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16060		16060	
Clients douteux ou litigieux	5513	5513		
Autres créances clients	1083015	1083015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	957	957		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12067	12067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1506588	1506588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4537	4537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628736	2612677	16060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183	183		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412892	412892		
Personnel et comptes rattachés	78332	78332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93757	93757		
Impôts sur les bénéfices	182372	182372		
T.V.A.	181576	181576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19319	19320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23589	23589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992021	992021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel