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BILAN IQIP FRANCE SAS 2018 Siren 339817132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9700	5428	4271	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6788151	5636109	1152041	
Autres immobilisations corporelles	117097	113983	3114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1515		1515	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15640		15640	
TOTAL (I)	6932103	5755521	1176581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253698		253698	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014061	15621	998440	
Autres créances	770348		770348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699859		699859	
Charges constatées d’avance	3241		3241	
TOTAL (II)	2741206	15621	2725585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9673309	5771142	3902166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	883908			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1985389			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3239667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45266			
TOTAL (III)	45266			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267344			
Dettes fiscales et sociales	346077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617002			
(V)	231			
TOTAL GENERAL (I à V)	3902166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	378968	36433	415401	
Production vendue biens				
Production vendue services	3031271	91206	3122477	
Chiffres d’affaires nets	3410240	127639	3537879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112573	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3650458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362817	
Variation de stock (marchandises)			26056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1474067	
Impôts, taxes et versements assimilés			31283	
Salaires et traitements			642697	
Charges sociales			322850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33346	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3380812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103821			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3495293			
BENEFICE OU PERTE	282369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9700		
Total Immobilisations corporelles		6657415		373072
Total Immobilisations financières		16989		166
Total Général		6684104		373238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125239	6905248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17155
Total Général			125239	6932103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750	2679		5428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5407042	462988	119937	5750093
AMORTISSEMENTS Total Général	5409792	465666	119937	5755521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	11920			11920
Autres provisions pour risques et charges				33346
Total Provisions pour risques et charges	92783	33346	80863	45266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3694		3694	
Sur comptes clients	15621			15621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19315		3694	15621
TOTAL GENERAL	112098	33346	84557	60887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33346	84557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15640		15640	
Clients douteux ou litigieux	18698			
Autres créances clients	995362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220322			
T. V. A.	14238			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12253			
Divers				
Groupe et associés	503066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19011			
Charges constatées d’avance	3241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803289	1787649	15640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476	476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267344	267344		
Personnel et comptes rattachés	67806	67806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95100	95100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167468	167468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15704	15704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3105	3105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617002	617002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel