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BILAN GALLIX 2017 Siren 339804585
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2928 1319 1609 2442
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32549 32207 341 732
Autres immobilisations corporelles 53311 50728 2583 1982
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 96312 84254 12057 12679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 46191 46191 46482
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5000
Disponibilités 62821 62821 50212
Charges constatées d’avance 1424 1424 1384
TOTAL (II) 110436 110436 103077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 206748 84254 122493 115756
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 37585 35491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2878 2094
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 82386 79508
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 28310 24974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4248 2203
Dettes fiscales et sociales 7549 9071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 40108 36248
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 122493 115756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 40108 36248
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5726 5726 10068
Production vendue biens
Production vendue services 7200 101050 108250 131809
Chiffres d’affaires nets 12926 101050 113977 141876
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 796
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 114776 141876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1136 4355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66309 67812
Impôts, taxes et versements assimilés 1382 1572
Salaires et traitements 23137 32524
Charges sociales 8852 14717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2988 3187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8307 15640
Total des charges d’exploitation (II) 112112 139806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2664 2070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 213 24
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 213 24
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 213 24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2878 2094
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 114989 141900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 112112 139806
BENEFICE OU PERTE 2878 2094
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4452
Total Immobilisations corporelles 83494 2366
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 93946 2366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4452
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85860
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 96312
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 486 833 1319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80780 2155 82935
AMORTISSEMENTS Total Général 81266 2988 84254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46191
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1424
TOTAL ETAT DES CREANCES 53615 47615 6000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4248 4248
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3447 3447
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2245 2245
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 357 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28310 28310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 40108 40108
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel