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BILAN FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME 2020 Siren 339804858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105515	6075	99440	24888
Fonds commercial	4042385	1076092	2966293	3070269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99222147		99222147	81282637
Constructions	381487470	90589498	290897972	254085247
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	582041	236436	345605	374601
Immobilisations en cours	34488752		34488752	66673260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1066728	29275	1037453	1037453
Créances rattachées à des participations	450000		450000	1473359
Autres titres immobilisés	589019		589019	582759
Prêts				
Autres immobilisations financières	23239	2633	20606	20606
TOTAL (I)	522057296	91940009	430117287	408625077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	172206		172206	174000
Clients et comptes rattachés	4024902	1409147	2615755	2456307
Autres créances	34735781	127786	34607996	31648009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6803793		6803793	1278689
Disponibilités	50085948		50085948	20299194
Charges constatées d’avance	121231		121231	102925
TOTAL (II)	95943860	1536933	94406928	55959125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618001156	93476942	524524215	464584202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	177857804		161818524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93175070		83411216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152393		151258	
Réserves statutaires ou contractuelles	28638		28638	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2843675		2822127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46708		22682	
Subventions d’investissement	121296155		111131980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395307027		359386425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577329		517167	
Provisions pour charges	209645		70239	
TOTAL (III)	786974		587406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110285623		86444912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13490345		13032244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			99000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4019611		3940127	
Dettes fiscales et sociales	378106		538929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256529		555158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128430213		104610370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524524215		464584202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13490345			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18972587		18972587	16718084
Chiffres d’affaires nets	18972587		18972587	16718084
				
Production stockée				
Production immobilisée			1076892	1200191
Subventions d’exploitation			59202	62781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1136393	887927
Autres produits			4573878	4501897
Total des produits d’exploitation (I)			25818953	23370881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9786237	9083029
Impôts, taxes et versements assimilés			1743130	1819614
Salaires et traitements			1185841	1160400
Charges sociales			559850	566026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10560355	9461290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				192571
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308246	51424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87388	29398
Autres charges			783183	195018
Total des charges d’exploitation (II) 			25190389	22558769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628563	812111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6274	8161
Autres intérêts et produits assimilés			91194	58272
Reprises sur provisions et transferts de charges			1585	296130
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1231173	305761
Total des produits financiers (V)			1780227	668324
Dotations financières sur amortissements et provisions				1585
Intérêts et charges assimilées			898381	829100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1128500	228282
Total des charges financières (VI)			2026881	1058968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246655	-390644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381909	421468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44828		77467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244479		536836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289307		614303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109855		190122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584569		791088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694424		981210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405117		-366907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23500		31878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27888486		24653508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27935195		24630825	
BENEFICE OU PERTE	-46708		22682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4071014		76886
Total Immobilisations corporelles		483627709		92049593
Total Immobilisations financières		3146084		456260
Total Général		490844807		92582739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4147900
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34488752		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59027437	869455	515780410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1473359		2128986
Total Général		60500796	869455	522057296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975858	109701		1082167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79072858	10443790	352513	89167527
AMORTISSEMENTS Total Général	80048716	10553491	352513	90249694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				577329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88611
Provisions pour impôts				121034
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	587406	208422	8854	786974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2139105		480698	1658407
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29275
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2633			2633
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1608370	308246	507469	1409147
Autres provisions pour dépréciation	129371		1585	127786
Total Provisions pour dépréciation	3908754	308246	989752	3227247
TOTAL GENERAL	4496160	516668	998606	4014222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000	450000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23239		23239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4024902	4024902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	32779420	32779420		
Divers				
Groupe et associés	43393	43393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1912968	1912968		
Charges constatées d’avance	172206	172206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39406128	39382889	23239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123775967	6105530	19945296	97725144
Fournisseurs et comptes rattachés	4019611	4019611		
Personnel et comptes rattachés	299030	299030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79076	79076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256529	256529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128430213	10759776	19945296	97725144
Emprunts souscrits en cours d’exercice		19945296		
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28		28