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BILAN FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME 2018 Siren 339804858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136370	131195	5175	1252
Fonds commercial	4042386	868143	3174243	3278690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68425155	959	68424197	58336816
Constructions	292161568	71694188	220467381	198893568
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399524	261466	138058	67951
Immobilisations en cours	68226136		68226136	60074817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1952518	228285	1724233	700348
Créances rattachées à des participations	1916456		1916456	1179080
Autres titres immobilisés	582759		582759	582759
Prêts				
Autres immobilisations financières	23239	2633	20606	20606
TOTAL (I)	437866110	73186868	364679243	323135887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239567		239567	32000
Clients et comptes rattachés	3884269	1556946	2327323	1961454
Autres créances	32467127	127786	32339341	31843274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1508556	97121	1411436	1504257
Disponibilités	24545798		24545798	34770837
Charges constatées d’avance	73236		73236	91767
TOTAL (II)	62718553	1781852	60936701	70203590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500584664	74968720	425615943	393339477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145613828		131886140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73711386		65503950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136068		128945	
Réserves statutaires ou contractuelles	28638		28638	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533513		2398174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303805		142462	
Subventions d’investissement	108343335		104100790	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330670572		304189099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138972		1551142	
Provisions pour charges	40841		36520	
TOTAL (III)	1179813		1587662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3517500		3524930	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67598965		62055582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14520325		15032872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7242417		5783249	
Dettes fiscales et sociales	868137		1000899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18214		165185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93765558		87562716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425615943		393339477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127473			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15179352		15179352	13955361
Chiffres d’affaires nets	15179352		15179352	13955361
				
Production stockée				
Production immobilisée			1533575	1294973
Subventions d’exploitation			106839	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782888	85166
Autres produits			4186205	89443
Total des produits d’exploitation (I)			21788860	15429943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8143763	7017324
Impôts, taxes et versements assimilés			1556790	1409590
Salaires et traitements			1129857	1081817
Charges sociales			540014	534492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8436551	7741447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			177884	510978
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48587	207385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4321	44029
Autres charges			219205	130963
Total des charges d’exploitation (II) 			20256973	18678025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1531888	-3248083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9378	3192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	4910
Autres intérêts et produits assimilés			63523	24094
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			161609	180410
Total des produits financiers (V)			241907	212606
Dotations financières sur amortissements et provisions			104464	19437
Intérêts et charges assimilées			714135	718903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818599	738340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576692	-525733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955196	-3773816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144383		144383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243184		4002486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243184		4146869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	761669		220831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9760		9760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761669		230590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518485		3916278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22273951		19789417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21970146		19646955	
BENEFICE OU PERTE	303805		142462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4172920		5837
Total Immobilisations corporelles		381731813		88315862
Total Immobilisations financières		2702868		1781190
Total Général		388607601		90102889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4178756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40277747	993310	429212383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9086	4474971
Total Général		40277748	1002396	437866110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892978	106361		999338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62485945	8652224	1181319	69956851
AMORTISSEMENTS Total Général	63378923	8758585	1181319	70956189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1138972
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1587662	4321	412170	1179813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1872716	177883	50839	1999761
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				199010
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31908			31908
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1518359	48587	10000	1556946
Autres provisions pour dépréciation	147330	92821	15244	224907
Total Provisions pour dépréciation	3758479	330934	76883	4012531
TOTAL GENERAL	5346141	335255	489053	5192344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230792	488253	
                                             - Financières		104464	800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1916456		1916456	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23239		23239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3884269	3884269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2033	2033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1493	1493		
Impôts sur les bénéfices	3460	3460		
T. V. A.	2192212	2192212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28710098	28710098		
Groupe et associés	43236	43236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1514595	1298056	216539	
Charges constatées d’avance	73236	73236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38364326	36208093	2156233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3517500	17500		3500000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127473	127473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67471491	2707693	8983959	55779839
Emprunts et dettes financières divers	13669884	1915720	3950033	7804131
Fournisseurs et comptes rattachés	7242417	7242417		
Personnel et comptes rattachés	128808	128808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175539	175539		
Impôts sur les bénéfices	39900	39900		
T.V.A.	495576	495576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28314	28314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	850441	850441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18214	18214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93765558	13747596	12933992	67083970
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1595409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3295967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		27