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BILAN FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME 2016 Siren 339804858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130534	127809	2725	4483
Fonds commercial	4042346	659211	3383135	2010080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51720957		51720957	48033394
Constructions	234234810	56138543	178096267	169999386
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257734	222996	34739	42913
Immobilisations en cours	51051227	28798	51022429	35675112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	934559	202305	732255	737026
Créances rattachées à des participations	1187642		1187642	871033
Autres titres immobilisés	250144		250144	249975
Prêts				
Autres immobilisations financières	23239	2633	20606	20606
TOTAL (I)	343833193	57382295	286450898	257644007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3180771	1310974	1869798	1822713
Autres créances	30319866	143030	30176836	31965548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				270457
Disponibilités	41476310		41476310	39103207
Charges constatées d’avance	195447		195447	60508
TOTAL (II)	75172394	1454004	73718390	73222433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419005587	58836298	360169289	330866440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	116379264		102219176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56418991		48261549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116922		105468	
Réserves statutaires ou contractuelles	28638		28638	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2169742		1952122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240455		229074	
Subventions d’investissement	100741329		97082870	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276095341		249878897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1507113		1732740	
Provisions pour charges	51462			
TOTAL (III)	1558575		1732740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5025000		5025000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57325966		51597514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15569305		16464607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4029416		5045829	
Dettes fiscales et sociales	471465		1091027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94220		30827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82515372		79254803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360169289		330866440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12620911		12620911	11741181
Chiffres d’affaires nets	12620911		12620911	11741181
				
Production stockée				
Production immobilisée			940052	1174067
Subventions d’exploitation			31553	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701228	1416101
Autres produits			175387	87448
Total des produits d’exploitation (I)			14469132	14418997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5669482	5321438
Impôts, taxes et versements assimilés			1321082	1241000
Salaires et traitements			1140870	1007813
Charges sociales			567331	494987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6880122	6251619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			189180	1134000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345486	169239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			425835	830940
Autres charges			996384	25559
Total des charges d’exploitation (II) 			17535772	16476594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3066640	-2057597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32715	6880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4129	6146
Autres intérêts et produits assimilés			68650	154844
Reprises sur provisions et transferts de charges			335477	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			248458	326717
Total des produits financiers (V)			689429	494586
Dotations financières sur amortissements et provisions				21475
Intérêts et charges assimilées			743547	768947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743547	790422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54118	-295835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3120758	-2353432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3858030		3585954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3858030		3600175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185970		668852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295049		181922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15798		106456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496817		957231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3361213		2642944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19016591		18513759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18776136		18284684	
BENEFICE OU PERTE	240455		229074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2712556		1460325
Total Immobilisations corporelles		303588812		56484963
Total Immobilisations financières		2419055		184
Total Général		308720423		57945472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4172881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22809047	337264728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23654	2395584
Total Général			22832702	343833193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697993	89027		787020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48691008	6791094	443744	55038359
AMORTISSEMENTS Total Général	49389001	6880121	443743	55825379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1732740	425835	600000	1558575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1147000	204978		1351978
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				173030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	965488	345486		1310974
Autres provisions pour dépréciation	143030			143030
Total Provisions pour dépréciation	2795933	550464	335477	3010919
TOTAL GENERAL	4528673	976299	935477	4569494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		960501	600000	
                                             - Financières			335477	
                                            - Exceptionnelles		15798		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1187642			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3180771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88830			
T. V. A.	1195864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27278254			
Groupe et associés	72532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1683186			
Charges constatées d’avance	195447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34906965	33568298	1338667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5025000	25000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57325966	2240610	7648880	
Emprunts et dettes financières divers	15569305	1790730	4245671	
Fournisseurs et comptes rattachés	4029416	4029416		
Personnel et comptes rattachés	85216	85216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155499	155499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193169	193169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37581	37581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94220	94220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82515372	8651441	11894551	61969380
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7781627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2937732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27