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BILAN FABRICE JURZAK FINANCES 2021 Siren 339877243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	5000	22000	22000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24430	24430		63
Autres immobilisations corporelles	248740	60992	187748	136814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878012		878012	878012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15165		15165	15165
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	1193397	90423	1102974	1052104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273600		273600	121850
Autres créances	646279		646279	893410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210936		210936	179329
Charges constatées d’avance	3478		3478	1435
TOTAL (II)	1134293		1134293	1196023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327690	90423	2237267	2248127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009418		1027788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288152		131630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322725		1184572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277159		291338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382804		406170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26855		31245	
Dettes fiscales et sociales	160508		73248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67216		261554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914543		1063555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237267		2248127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704209		831519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596100		596100	356700
Chiffres d’affaires nets	596100		596100	356700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			597999	356700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94304	92513
Impôts, taxes et versements assimilés			40354	9230
Salaires et traitements			308696	224806
Charges sociales			37292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40143	60314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30980	
Total des charges d’exploitation (II) 			551770	386864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46229	-30164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247051	148231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7588	11105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254639	159336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15080	11641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15080	11641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239559	147695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285788	117532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160000		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127698		49088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127698		49088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32302		25912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29937		11814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012637		591036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724485		459406	
BENEFICE OU PERTE	288152		131630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		344152		218889
Total Immobilisations financières		893227		
Total Général		1264379		218889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289871	273170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				893227
Total Général			289871	1193397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207275	40143	161995	85423
AMORTISSEMENTS Total Général	212275	40143	161995	90423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273600	273600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5873	5873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640407	640407		
Charges constatées d’avance	3478	3478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923406	923406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277159	66825	210334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26855	26855		
Personnel et comptes rattachés	4583	4583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66317	66317		
Impôts sur les bénéfices	18121	18121		
T.V.A.	60884	60884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10602	10602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382804	382804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67216	67216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914543	704209	210334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38183		29193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12304		9419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43817		53901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94304		92513	
Taxe professionnelle	1587		1501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38767		7729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40354		9230	
Montant de la TVA. collectée	87760		62920	
Total TVA. déductible sur biens et services	10420		7077	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel