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BILAN FABRICE JURZAK FINANCES 2020 Siren 339877243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	5000	22000	22620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24430	24368	63	551
Autres immobilisations corporelles	319722	182907	136814	100590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878012		878012	875462
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15165		15165	15165
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	1264379	212275	1052104	1014437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121850		121850	71330
Autres créances	893410		893410	864824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179329		179329	46428
Charges constatées d’avance	1435		1435	3729
TOTAL (II)	1196023		1196023	986310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460402	212275	2248127	2000747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027788		1101143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131630		106645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184572		1232943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291338		47789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406170		357943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31245		20269	
Dettes fiscales et sociales	73248		30303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261554		311500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063555		767805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248127		2000747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831519		767805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356700		356700	343200
Chiffres d’affaires nets	356700		356700	343200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			356700	343200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92513	100648
Impôts, taxes et versements assimilés			9230	16528
Salaires et traitements			224806	223799
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60314	51797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			386864	392773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30164	-49572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148231	148231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11105	13445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159336	161676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11641	10353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11641	10353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147695	151323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117532	101751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25912		8333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11814		3439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591036		513209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459406		406564	
BENEFICE OU PERTE	131630		106645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		284025		144519
Total Immobilisations financières		890677		2550
Total Général		1201702		147069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84392	344152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				893227
Total Général			84392	1264379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4380	620		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182885	59694	35304	207275
AMORTISSEMENTS Total Général	187265	60314	35304	212275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121850	121850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5675	5675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887735	887735		
Charges constatées d’avance	1435	1435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016743	1016743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291338	59303	232035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31245	31245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38859	38859		
Impôts sur les bénéfices	8374	8374		
T.V.A.	20204	20204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5811	5811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406170	406170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261554	261554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063555	831519	232035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29193		28195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9419		7546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53901		64907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92513		100648	
Taxe professionnelle	1501		1443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7729		15085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9230		16528	
Montant de la TVA. collectée	62920		70307	
Total TVA. déductible sur biens et services	7077		8145	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel