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BILAN FABRICE JURZAK FINANCES 2018 Siren 339877243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	2712	24287	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24430	23282	1148	
Autres immobilisations corporelles	325155	177355	147799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875462		875462	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15165		15165	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	1267262	203351	1063910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86023		86023	
Autres créances	924889		924889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141700		141700	
Charges constatées d’avance	3911		3911	
TOTAL (II)	1156524		1156524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2423786	203351	2220435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51300			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31577			
Dettes fiscales et sociales	33980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2220435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344796		344796	
Chiffres d’affaires nets	344796		344796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17774	
Total des produits d’exploitation (I)			362571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92761	
Impôts, taxes et versements assimilés			13491	
Salaires et traitements			222622	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			388379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79056	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435429			
BENEFICE OU PERTE	51300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	17500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		264193		85391
Total Immobilisations financières		920676		
Total Général		1211870		85391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	890676
Total Général			30000	1267262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86023	86023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7246	7246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917642	917642		
Charges constatées d’avance	3911	3911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014873	1014824	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106948	59159	47789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31577	31577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1106	1106		
T.V.A.	22748	22748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10125	10125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316245	316245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455386	455386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944137	896348	47789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92761			
Taxe professionnelle	1415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13491			
Montant de la TVA. collectée	72459			
Total TVA. déductible sur biens et services	7220			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel