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BILAN EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU 2017 Siren 339818395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44818	44394	424	3306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221259	218658	2602	3917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104733	85344	19389	22826
Autres immobilisations corporelles	264607	208457	56150	60610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27808		27808	23422
TOTAL (I)	664926	556853	108073	115782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308189		308189	331756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156577		156577	235000
Avances et acomptes versés sur commandes	8161		8161	
Clients et comptes rattachés	1122663	95357	1027306	1058665
Autres créances	424342		424342	221887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	500000
Disponibilités	1668099		1668099	336756
Charges constatées d’avance	145484		145484	55775
TOTAL (II)	4233515	95357	4138159	2739839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898441	652209	4246231	2855621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	708934		747467	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135284		211467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888218		1002934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53861		119786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53861		119786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10122		7567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5880		36317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1522859		180182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177348		1152333	
Dettes fiscales et sociales	343724		321273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15801		26874	
Produits constatés d’avance (2)	228420		8355	
TOTAL (IV)	3304153		1732901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4246231		2855621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3304153		1732901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6406597	15836	6422433	5640016
Production vendue biens				-1974
Production vendue services	911567		911567	918416
Chiffres d’affaires nets	7318164	15836	7334000	6556458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17282	7568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146465	156199
Autres produits			797	9939
Total des produits d’exploitation (I)			7498545	6730164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3632231	3035797
Variation de stock (marchandises)			101990	48604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36540	33001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1798804	1628617
Impôts, taxes et versements assimilés			55811	40669
Salaires et traitements			1165881	1081180
Charges sociales			423968	429601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30412	31163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19248	9674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53861	119786
Autres charges			1098	10260
Total des charges d’exploitation (II) 			7319843	6468352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178702	261812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5760	4085
Total des produits financiers (V)			5760	39085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3635	2703
Différences négatives de change			570	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4205	2703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1555	36382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180256	298194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	765		8748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30125		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30890		22748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8605		374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31305		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415		22374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44557		109101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7535194		6791997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7399910		6580531	
BENEFICE OU PERTE	135284		211467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25051		17711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21293		19734	
Renvois : Transfert de charges	25732		52037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	328		481	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44569		249
Total Immobilisations corporelles		574024		26673
Total Immobilisations financières		25122		4386
Total Général		643715		31308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10098	590599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29508
Total Général			10098	664926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41263	3131		44394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486671	27281	1493	512459
AMORTISSEMENTS Total Général	527934	30412	1493	556853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53861
Total Provisions pour risques et charges	119786	53861	119786	53861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77055	19248	947	95357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77055	19248	947	95357
TOTAL GENERAL	196841	73109	120733	149218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73109	120733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27808	27808		
Clients douteux ou litigieux	108312			
Autres créances clients	1014351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1937			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80426			
Charges constatées d’avance	145484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1720297	1720297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10122	10122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177348	1177348		
Personnel et comptes rattachés	135942	135942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110951	110951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70741	70741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26090	26090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5880	5880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15801	15801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228420	228420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781294	1781294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	104383		37790	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675363		572829	
Location, charges locatives et de copropriété	194741		178483	
Personnel extérieur à l’entreprise	1884		2473	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50925		52406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	875891		822425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1798804		1628617	
Taxe professionnelle	29549		26305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26262		14364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55811		40669	
Montant de la TVA. collectée	1547301		1339083	
Total TVA. déductible sur biens et services	1074050		798923	
Effectif moyen du personnel	28		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		29