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BILAN EQUIPEMENTS CONCEPTION HOTELLERIE RESTAU 2016 Siren 339818395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44569	41263	3306	6462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221259	217343	3917	7748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99833	77007	22826	16632
Autres immobilisations corporelles	252931	192321	60610	70464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23422		23422	23842
TOTAL (I)	643715	527934	115782	126849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331756		331756	240206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235000		235000	375153
Avances et acomptes versés sur commandes				18558
Clients et comptes rattachés	1135720	77055	1058665	926185
Autres créances	221887		221887	377400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	506469
Disponibilités	336756		336756	658802
Charges constatées d’avance	55775		55775	95971
TOTAL (II)	2816894	77055	2739839	3198743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3460610	604989	2855621	3325592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	747467		885859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211467		322608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002934		1252467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119786		49680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119786		49680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7567		33923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36317		7523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180182		271413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152333		1256414	
Dettes fiscales et sociales	321273		341274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26874		32825	
Produits constatés d’avance (2)	8355		80073	
TOTAL (IV)	1732901		2023445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2855621		3325592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732901		2023445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5598898	41118	5640016	6760003
Production vendue biens	-1974		-1974	
Production vendue services	918416		918416	1058720
Chiffres d’affaires nets	6515340	41118	6556458	7818723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156199	92618
Autres produits			9939	25
Total des produits d’exploitation (I)			6730164	7911366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3035797	3476946
Variation de stock (marchandises)			48604	362032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33001	44131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1628617	1778360
Impôts, taxes et versements assimilés			40669	75466
Salaires et traitements			1081180	1136901
Charges sociales			429601	460833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31163	40508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9674	43406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119786	49680
Autres charges			10260	18830
Total des charges d’exploitation (II) 			6468352	7487091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261812	424275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4085	87
Total des produits financiers (V)			39085	35917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2703	4393
Différences négatives de change				861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2782
Total des charges financières (VI)			2703	8036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36382	27882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298194	452156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8748		406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22748		25406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	374		11347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		12410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22374		12997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109101		142545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6791997		7972690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6580531		7650082	
BENEFICE OU PERTE	211467		322608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17711		10704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19734		23624	
Renvois : Transfert de charges	52037		25589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	481			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44569		
Total Immobilisations corporelles		587419		20891
Total Immobilisations financières		25542		
Total Général		657530		20891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34286	574024
Prêts et immobilisations financières			420	
Total Immobilisations financières			420	25122
Total Général			34706	643715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38107	3156		41263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492574	28008	33912	486671
AMORTISSEMENTS Total Général	530682	31163	33912	527934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119786
Total Provisions pour risques et charges	49680	119786	49680	119786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121863	9674	54482	77055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121863	9674	54482	77055
TOTAL GENERAL	171542	129460	104162	196841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129460	104162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23422	23422		
Clients douteux ou litigieux	91830			
Autres créances clients	1043890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	351			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7028			
Groupe et associés	3055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91221			
Charges constatées d’avance	55775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436805	1436805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7567	7567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152333	1152333		
Personnel et comptes rattachés	124247	124247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106753	106753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66364	66364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23909	23909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36317	36317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26874	26874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8355	8355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1552719	1552719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	461000			
Engagement de crédit-bail mobilier	37790		62020	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	572829		633204	
Location, charges locatives et de copropriété	178483		173756	
Personnel extérieur à l’entreprise	2473			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52406		51359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			43958	
Autres comptes	822425		876084	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1628617		1778360	
Taxe professionnelle	26305		34977	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14364		40489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40669		75466	
Montant de la TVA. collectée	1339083		1695765	
Total TVA. déductible sur biens et services	798923		989940	
Effectif moyen du personnel	29		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		28