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BILAN DELTA SERVICE PRODUCTION 2021 Siren 339899742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17756	17756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600064	431136	168928	
Autres immobilisations corporelles	153347	58095	95251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25300		25300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22107		22107	
TOTAL (I)	818573	506987	311586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933742		933742	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	230428		230428	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		82545	-82545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496254	75211	421043	
Autres créances	42906		42906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123466		123466	
Disponibilités	1172484		1172484	
Charges constatées d’avance	7484		7484	
TOTAL (II)	3006763	157756	2849007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3825336	664743	3160593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1376592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204499			
Dettes fiscales et sociales	157004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3160593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3224651		3224651	
Chiffres d’affaires nets	3224651		3224651	
				
Production stockée			122808	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10989	
Autres produits			269	
Total des produits d’exploitation (I)			3359662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1669698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316065	
Autres achats et charges externes			238035	
Impôts, taxes et versements assimilés			30650	
Salaires et traitements			682680	
Charges sociales			171818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2354	
Total des charges d’exploitation (II) 			2690186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3360880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889036			
BENEFICE OU PERTE	471844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1188			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2187			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13896	3860		17756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393116	97606	1490	489231
AMORTISSEMENTS Total Général	407012	101465	1490	506987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		82545		82545
Sur comptes clients	48205	27006		75211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48205	109551		157756
TOTAL GENERAL	48205	109551		157756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22107		22107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	546643	546643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568750	546643	22107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645412	295910	262001	87500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129407	133156		
Fournisseurs et comptes rattachés	204499	204499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157004	157004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38836	38836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175158	829405	262001	87500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel