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BILAN CLINIQUE DU SAINT COEUR 2018 Siren 339840118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles	193327	102801	90526	127893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466099	67228	398871	317354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1137597	668265	469332	336336
Autres immobilisations corporelles	236922	145761	91161	111864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1150		1150	1150
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	33737		33737	33737
Autres titres immobilisés				
Prêts	204811		204811	186634
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	2503117	984056	1519062	1344441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367577		367577	329237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037375	6543	1030832	897034
Autres créances	7196381	64971	7131409	6232647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99448		99448	29845
Charges constatées d’avance	270607		270607	269222
TOTAL (II)	8971389	71515	8899874	7757985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11474506	1055570	10418936	9102426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	299603		299603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29960		29960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	591607		828380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149276		-236774	
Subventions d’investissement	44921			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816815		921170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48546		86389	
Provisions pour charges	53708		53032	
TOTAL (III)	102254		139421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163		152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5691165		5497391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	891448		85030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1768035		1234013	
Dettes fiscales et sociales	1147755		1154768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301		70481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9499867		8041835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10418936		9102426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10785052		10785052	10838130
Chiffres d’affaires nets	10785052		10785052	10838130
				
Production stockée				
Production immobilisée			5983	
Subventions d’exploitation			378602	608708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263107	480929
Autres produits			108383	115427
Total des produits d’exploitation (I)			11541127	12043195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1371774	1339337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40429	-49403
Autres achats et charges externes			3762883	4102693
Impôts, taxes et versements assimilés			806766	802347
Salaires et traitements			3930330	4139722
Charges sociales			1433213	1448668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248087	214147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20595	10538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10313	74174
Autres charges			19424	49521
Total des charges d’exploitation (II) 			11562956	12131744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21829	-88550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			71676	59376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71676	59376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225528	214658
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			225528	214658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153851	-155282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175680	-243832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-7058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11612803		12102570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11762079		12339344	
BENEFICE OU PERTE	-149276		-236774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			123982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419013		10409
Total Immobilisations corporelles		1482376		394122
Total Immobilisations financières		222321		18177
Total Général		2123710		422708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7421	422001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35880	1840619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240497
Total Général			43301	2503117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62446	47776	7421	102801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716823	200311	35880	881254
AMORTISSEMENTS Total Général	779269	248087	43301	984056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139421	10313	47480	102254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11419	6643	11519	6543
Autres provisions pour dépréciation	50247	14725		64971
Total Provisions pour dépréciation	61666	21367	11519	71515
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33737		33737	
Prêts	204811		204811	
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	11674	11674		
Autres créances clients	1025702	1025702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1773	1773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4932	4932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203456	203456		
Groupe et associés	6205208	6205208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781006	781006		
Charges constatées d’avance	270607	270607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8743711	8504363	239347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5691165	226583	767722	4696860
Fournisseurs et comptes rattachés	1768035	1768035		
Personnel et comptes rattachés	473698	473698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525781	525781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65924	65924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82351	82351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892749	892749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9499867	4035285	767722	4696860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134		136	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134		136