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BILAN CASTELMAIS 2022 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143996	143996		40
Constructions	1247499	1089984	157515	176958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2293080	1841050	452029	555581
Autres immobilisations corporelles	53967	51730	2236	4376
Immobilisations en cours	48439		48439	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	3789077	3126762	662315	739050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59930		59930	22994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167814		167814	125396
Marchandises	27935		27935	33546
Avances et acomptes versés sur commandes	3665		3665	7805
Clients et comptes rattachés	1196317	5075	1191241	828227
Autres créances	462220		462220	309327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36219		36219	79669
Charges constatées d’avance	5884		5884	7306
TOTAL (II)	1959987	5075	1954912	1414273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5749065	3131838	2617227	2153324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69993		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803595		803595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124672		68064	
Subventions d’investissement	6500		11375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324761		1273029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	891		11835	
TOTAL (III)	15891		11835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	522			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128148		806179	
Dettes fiscales et sociales	78435		58899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45658			
Autres dettes	23809		3381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276574		868460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2617227		2153324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276051		868460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4901288	1871345	6772633	4790087
Production vendue services	56801		56801	34031
Chiffres d’affaires nets	4958090	1871345	6829435	4824118
				
Production stockée			42418	-103006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10943	4411
Autres produits			2246	6134
Total des produits d’exploitation (I)			6885043	4731657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5589223	3597754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31323	-15971
Autres achats et charges externes			633221	633656
Impôts, taxes et versements assimilés			49390	52241
Salaires et traitements			224694	140945
Charges sociales			82690	56078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147246	180585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	1384
Autres charges			3	3656
Total des charges d’exploitation (II) 			6715221	4650331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169821	81326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169792	81266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4875		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4875		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3231		7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41945		20702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889918		4739157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6765246		4671092	
BENEFICE OU PERTE	124672		68064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3718014		95865
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		3720107		95865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23713		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23713	3182	3786984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général		23713	3182	3789077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2981056	147246	1540	3126762
AMORTISSEMENTS Total Général	2981056	147246	1540	3126762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11835	15000	10943	15891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5075		5075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5075		5075
TOTAL GENERAL	11835	20075	10943	20967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20075	10943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1196317	1196317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382	382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193613	193613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9242	9242		
Groupe et associés	251000	251000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7982	7982		
Charges constatées d’avance	5884	5884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666516	1664422	2093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1128148	1128148		
Personnel et comptes rattachés	41348	41348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23846	23846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13239	13239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45658	45658		
Groupe et associés	15827	15827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7982	7982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276051	1276051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	68064			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25576		30833	
Location, charges locatives et de copropriété	16460		9354	
Personnel extérieur à l’entreprise	54196		81635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29128		27512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	507859		484321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	633221		633656	
Taxe professionnelle	12943		8670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36447		43571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49390		52241	
Montant de la TVA. collectée	482966		335870	
Total TVA. déductible sur biens et services	759652		452226	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7