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BILAN CASTELMAIS 2021 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143996	143956	40	2686
Constructions	1247499	1070541	176958	197173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2272550	1716968	555581	639360
Autres immobilisations corporelles	53967	49590	4376	7142
Immobilisations en cours				2339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	3720107	2981056	739050	850795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22994		22994	8306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125396		125396	228403
Marchandises	33546		33546	32263
Avances et acomptes versés sur commandes	7805		7805	231
Clients et comptes rattachés	828227		828227	508003
Autres créances	309327		309327	373252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79669		79669	49
Charges constatées d’avance	7306		7306	5704
TOTAL (II)	1414273		1414273	1156214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5134381	2981056	2153324	2007009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69993		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803595		803595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68064		101661	
Subventions d’investissement	11375		18875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273029		1314125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11835		10450	
TOTAL (III)	11835		10450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			201135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806179		348527	
Dettes fiscales et sociales	58899		71216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3381		61553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868460		682433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153324		2007009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868460		682433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3361675	1428412	4790087	4497516
Production vendue services	34031		34031	24729
Chiffres d’affaires nets	3395706	1428412	4824118	4522245
				
Production stockée			-103006	60240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4411	-3808
Autres produits			6134	29
Total des produits d’exploitation (I)			4731657	4578707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3597754	3429938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15971	-5346
Autres achats et charges externes			633656	627784
Impôts, taxes et versements assimilés			52241	63746
Salaires et traitements			140945	104121
Charges sociales			56078	38592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180585	174349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1384	317
Autres charges			3656	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4650331	4433507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81326	145200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81266	144901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		7520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		7520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		7520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20702		46820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4739157		4586227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4671092		4484566	
BENEFICE OU PERTE	68064		101661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3649173		71180
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		3651267		71180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2339		3718014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général		2339		3720107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2800471	180585		2981056
AMORTISSEMENTS Total Général	2800471	180585		2981056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10450	1384		11835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10450	1384		11835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1384		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828227	828227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129570	129570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32907	32907		
Groupe et associés	142118	142118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4552	4552		
Charges constatées d’avance	7306	7306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146954	1144861	2093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806179	806179		
Personnel et comptes rattachés	27171	27171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19998	19998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11729	11729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3381	3381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868460	868460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	101661			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30833		18569	
Location, charges locatives et de copropriété	9354		8349	
Personnel extérieur à l’entreprise	81635		87128	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27512		30034	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	484321		483701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	633656		627784	
Taxe professionnelle	8670		11197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43571		52549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52241		63746	
Montant de la TVA. collectée	335870		271487	
Total TVA. déductible sur biens et services	452226		467396	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4