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BILAN CASTELMAIS 2020 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143996	141309	2686	7231
Constructions	1247499	1050326	197173	215681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2203709	1564349	639360	762437
Autres immobilisations corporelles	51627	44485	7142	9351
Immobilisations en cours	2339		2339	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	3651267	2800471	850795	996796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8306		8306	10358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	228403		228403	168162
Marchandises	32263		32263	24864
Avances et acomptes versés sur commandes	231		231	92
Clients et comptes rattachés	508003		508003	1038524
Autres créances	373252		373252	121585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49		49	38419
Charges constatées d’avance	5704		5704	5718
TOTAL (II)	1156214		1156214	1407727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4807481	2800471	2007009	2404523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69993		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803595		751865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101661		51729	
Subventions d’investissement	18875		26375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314125		1219964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10450		10132	
TOTAL (III)	10450		10132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201135			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348527		888515	
Dettes fiscales et sociales	71216		62990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23133	
Autres dettes	61553		199787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682433		1174426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007009		2404523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682433		1174426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2974835	1522681	4497516	4691305
Production vendue services	24729		24729	26418
Chiffres d’affaires nets	2999564	1522681	4522245	4717723
				
Production stockée			60240	-21947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3808	29886
Autres produits			29	53
Total des produits d’exploitation (I)			4578707	4725716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3429938	3576389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5346	19363
Autres achats et charges externes			627784	564654
Impôts, taxes et versements assimilés			63746	58593
Salaires et traitements			104121	234098
Charges sociales			38592	66511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174349	156898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			317	
Autres charges			4	34
Total des charges d’exploitation (II) 			4433507	4676544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145200	49172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299	-696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144901	48475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7520		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7520		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7520		7465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3940			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46820		4211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4586227		4733216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4484566		4681486	
BENEFICE OU PERTE	101661		51729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3625665		28347
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		3627759		28347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4840	3649173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général			4840	3651267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2630962	174349	4840	2800471
AMORTISSEMENTS Total Général	2630962	174349	4840	2800471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10132	317		10450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10132	317		10450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093	2093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508003	508003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84235	84235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10270	10270		
Groupe et associés	259000	259000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19247	19247		
Charges constatées d’avance	5704	5704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889053	889053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201135	201135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348527	348527		
Personnel et comptes rattachés	23303	23303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26345	26345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21568	21568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42608	42608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18945	18945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682433	682433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18569		27239	
Location, charges locatives et de copropriété	8349		8134	
Personnel extérieur à l’entreprise	87128		44396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30034		19159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	483701		465723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627784		564654	
Taxe professionnelle	11197		4046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52549		54547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63746		58593	
Montant de la TVA. collectée	271487		286915	
Total TVA. déductible sur biens et services	467396		450834	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4