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BILAN CASTELMAIS 2019 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143996	136764	7231	11899
Constructions	1245427	1029746	215681	233537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2186803	1424365	762437	639118
Autres immobilisations corporelles	49437	40085	9351	12699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	3627759	2630962	996796	899348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10358		10358	9143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	168162		168162	190110
Marchandises	24864		24864	45443
Avances et acomptes versés sur commandes	92		92	734
Clients et comptes rattachés	1038524		1038524	695301
Autres créances	121585		121585	129332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38419		38419	88407
Charges constatées d’avance	5718		5718	6546
TOTAL (II)	1407727		1407727	1165019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5035486	2630962	2404523	2064368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69993		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751865		633333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51729		118531	
Subventions d’investissement	26375		33875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219964		1175734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10132		32072	
TOTAL (III)	10132		32072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888515		751600	
Dettes fiscales et sociales	62990		87355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23133		13645	
Autres dettes	199787		3760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174426		856560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2404523		2064368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174426		856362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3165779	1525526	4691305	4635395
Production vendue services	26418		26418	27923
Chiffres d’affaires nets	3192197	1525526	4717723	4663318
				
Production stockée			-21947	-6656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29886	7177
Autres produits			53	491
Total des produits d’exploitation (I)			4725716	4664330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3576389	3511094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19363	-29728
Autres achats et charges externes			564654	528048
Impôts, taxes et versements assimilés			58593	63524
Salaires et traitements			234098	196150
Charges sociales			66511	78877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156898	153965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	15
Total des charges d’exploitation (II) 			4676544	4501945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49172	162384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696	-947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48475	161436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7465		7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5278	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4211		45127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4733216		4671830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4681486		4553298	
BENEFICE OU PERTE	51729		118531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3487820		254346
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		3489914		254346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116501	3625665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général			116501	3627759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2590566	156898	116501	2630962
AMORTISSEMENTS Total Général	2590566	156898	116501	2630962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10132
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32072		21940	10132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32072		21940	10132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093	2093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038524	1038524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	399	399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53429	53429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10342	10342		
Groupe et associés	41995	41995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14919	14919		
Charges constatées d’avance	5718	5718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167922	1167922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888515	888515		
Personnel et comptes rattachés	27229	27229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15071	15071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20689	20689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23133	23133		
Groupe et associés	187000	187000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12787	12787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174426	1174426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27239		21925	
Location, charges locatives et de copropriété	8134		7761	
Personnel extérieur à l’entreprise	44396		5492	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19159		24664	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465723		468203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	564654		528048	
Taxe professionnelle	4046		19002	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54547		44522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58593		63524	
Montant de la TVA. collectée	286915		280525	
Total TVA. déductible sur biens et services	450834		445953	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5