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BILAN CASTELMAIS 2018 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143996	132097	11899	16566
Constructions	1242945	1009408	233537	242006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050170	1411051	639118	753394
Autres immobilisations corporelles	50708	38008	12699	16423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	3489914	2590566	899348	1030483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9143		9143	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190110		190110	196766
Marchandises	45443		45443	24857
Avances et acomptes versés sur commandes	734		734	7428
Clients et comptes rattachés	695301		695301	735638
Autres créances	129332		129332	91887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88407		88407	73740
Charges constatées d’avance	6546		6546	4132
TOTAL (II)	1165019		1165019	1134452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4654934	2590566	2064368	2164935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69993		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633333		506041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118531		127291	
Subventions d’investissement	33875		41375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175734		1064702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32072		35626	
TOTAL (III)	32072		35626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198		194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751600		736007	
Dettes fiscales et sociales	87355		99884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13645			
Autres dettes	3760		228519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856560		1064606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2064368		2164935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856362		1064412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3079544	1555850	4635395	4658621
Production vendue services	27923		27923	29007
Chiffres d’affaires nets	3107467	1555850	4663318	4687629
				
Production stockée			-6656	3575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7177	19889
Autres produits			491	218
Total des produits d’exploitation (I)			4664330	4711312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3511094	3488897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29728	23245
Autres achats et charges externes			528048	495391
Impôts, taxes et versements assimilés			63524	77059
Salaires et traitements			196150	204258
Charges sociales			78877	81761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153965	142700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4501945	4513317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162384	197995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			947	1901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			947	1901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161436	196093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		-2868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5278		9494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45127		56439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4671830		4718812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4553298		4591520	
BENEFICE OU PERTE	118531		127291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3471796		22829
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		3473889		22829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6805	3487820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général			6805	3489914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2443406	153965	6805	2590566
AMORTISSEMENTS Total Général	2443406	153965	6805	2590566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32072
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35626		3553	32072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35626		3553	32072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093	2093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13946			
Groupe et associés	36941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5594			
Charges constatées d’avance	6546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833274	833274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751600	751600		
Personnel et comptes rattachés	39187	39187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27527	27527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20641	20641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13645	13645		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3760	3760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856362	856362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21925		21671	
Location, charges locatives et de copropriété	7761		10071	
Personnel extérieur à l’entreprise	5492		-144	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24664		26094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468203		437698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528048		495391	
Taxe professionnelle	19002		28061	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44522		48998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63524		77059	
Montant de la TVA. collectée	280525		270694	
Total TVA. déductible sur biens et services	445953		350952	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6