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BILAN CASTELMAIS 2017 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143996	127430	16566	21233
Constructions	1231488	989481	242006	261933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2043762	1290368	753394	671722
Autres immobilisations corporelles	52549	36126	16423	20824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	2093
TOTAL (I)	3473889	2443406	1030483	977806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				19000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	196766		196766	193191
Marchandises	24857		24857	29103
Avances et acomptes versés sur commandes	7428		7428	4454
Clients et comptes rattachés	735638		735638	699832
Autres créances	91887		91887	92065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73740		73740	46990
Charges constatées d’avance	4132		4132	3716
TOTAL (II)	1134452		1134452	1088353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4608342	2443406	2164935	2066160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69993		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506041		383824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127291		122217	
Subventions d’investissement	41375		48875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064702		944910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35626		35669	
TOTAL (III)	35626		35669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736007		740001	
Dettes fiscales et sociales	99884		85878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56700	
Autres dettes	228519		203000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064606		1085580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2164935		2066160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064412		1085580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2987549	1671072	4658621	5535044
Production vendue services	29007		29007	55578
Chiffres d’affaires nets	3016556	1671072	4687629	5590622
				
Production stockée			3575	60363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19889	6447
Autres produits			218	77
Total des produits d’exploitation (I)			4711312	5657511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3488897	4332938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23245	5011
Autres achats et charges externes			495391	652476
Impôts, taxes et versements assimilés			77059	73255
Salaires et traitements			204258	196743
Charges sociales			81761	80836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142700	137265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				801
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4513317	5479336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197995	178174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1901	1863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1901	1863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1901	-1863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196093	176311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2868		7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9494		9529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56439		52065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718812		5665011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4591520		5542793	
BENEFICE OU PERTE	127291		122217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19847		6447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3328449		205746
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		3330542		205746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62398	3471796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général			62398	3473889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2352735	142700	52030	2443406
AMORTISSEMENTS Total Général	2352735	142700	52030	2443406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35669		42	35626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35669		42	35626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093	2093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3852			
Groupe et associés	3487			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2519			
Charges constatées d’avance	4132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833752	833752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736007	736007		
Personnel et comptes rattachés	50291	50291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24988	24988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24604	24604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226000	226000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2519	2519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064412	1064412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21671		31727	
Location, charges locatives et de copropriété	10071		9021	
Personnel extérieur à l’entreprise	-144		7221	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26094		29753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	437698		574752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495391		652476	
Taxe professionnelle	28061		21238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48998		52017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77059		73255	
Montant de la TVA. collectée	270694		309906	
Total TVA. déductible sur biens et services	350952		623274	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6