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BILAN CASTELMAIS 2016 Siren 339873374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143997	122763	21234	25900
Constructions	1231488	969555	261933	243296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1900415	1228693	671722	696230
Autres immobilisations corporelles	52549	31724	20825	25739
Immobilisations en cours				18174
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2094		2094	1908
TOTAL (I)	3330543	2352736	977807	1011250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19000		19000	20123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	193192		193192	132828
Marchandises	29103		29103	32990
Avances et acomptes versés sur commandes	4454		4454	11626
Clients et comptes rattachés	699833		699833	823418
Autres créances	92065		92065	143212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46990		46990	45907
Charges constatées d’avance	3716		3716	
TOTAL (II)	1088354		1088354	1210107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4418896	2352736	2066161	2221358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69994		69993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383825		193681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122217		190142	
Subventions d’investissement	48875		56375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944911		830193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35669		34867	
TOTAL (III)	35669		34867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740002		1175697	
Dettes fiscales et sociales	85879		166776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56700		13221	
Autres dettes	203000		602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1085581		1356297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066161		2221358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3418017	2117028	5535045	5679630
Production vendue services	54596	983	55578	64433
Chiffres d’affaires nets	3472612	2118010	5590623	5744063
				
Production stockée			60363	-51562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6447	3371
Autres produits			78	154
Total des produits d’exploitation (I)			5657511	5696027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4332939	4288250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5011	14246
Autres achats et charges externes			652477	621622
Impôts, taxes et versements assimilés			73256	69604
Salaires et traitements			196744	195601
Charges sociales			80836	79644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137265	132165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			801	4618
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	13
Total des charges d’exploitation (II) 			5479336	5405767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178175	290260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1863	3130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1863	3130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1863	-3130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176311	287129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9529		19508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52065		92479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5665011		5711027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5542794		5520884	
BENEFICE OU PERTE	122217		190142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3274386		121811
Total Immobilisations financières		1908		343
Total Général		3276294		122153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18174	49571	3328449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			157	2094
Total Général		18174	49728	3330543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2265044	137265	49571	2352738
AMORTISSEMENTS Total Général	2265044	137265	49571	2352738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34867	801		35669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34867	801		35669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		801		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2094	2094		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3692			
Groupe et associés	48742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1819			
Charges constatées d’avance	3716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	797708	797708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740002	740002		
Personnel et comptes rattachés	42993	42993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19441	19441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23445	23445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56700	56700		
Groupe et associés	203000	203000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085581	1085581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel