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BILAN BORGO MATERIEL LOCATION 2016 Siren 339868218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2694	2694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	
Constructions	35254	35254		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675206	560571	114635	
Autres immobilisations corporelles	987456	489475	497980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8375		8375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60256		60256	
TOTAL (I)	1889241	1087994	801246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60351		60351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74284		74284	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676183	68645	607538	
Autres créances	362258		362258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2030		2030	
Charges constatées d’avance	52016		52016	
TOTAL (II)	1227122	68645	1158477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3116362	1156639	1959724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	292090			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60651			
Report à nouveau	283827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311369			
Dettes fiscales et sociales	289534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475495		475495	
Production vendue biens				
Production vendue services	1055824		1055824	
Chiffres d’affaires nets	1531319		1531319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106562	
Autres produits			1020	
Total des produits d’exploitation (I)			1638901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249474	
Variation de stock (marchandises)			-42739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-577	
Autres achats et charges externes			587239	
Impôts, taxes et versements assimilés			16596	
Salaires et traitements			414406	
Charges sociales			150918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35371	
Total des charges d’exploitation (II) 			1644714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609071			
BENEFICE OU PERTE	30189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	193465			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2694		
Total Immobilisations corporelles		1743384		56977
Total Immobilisations financières		68735		256
Total Général		1814813		57233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1817916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		360		68631
Total Général		360		1889241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2694			2694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945574	139726		1085300
AMORTISSEMENTS Total Général	948268	139726		1087994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69983		1339	68645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69983		1339	68645
TOTAL GENERAL	69983		1339	68645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60256			
Clients douteux ou litigieux	248964			
Autres créances clients	427219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70094			
T. V. A.	6623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285541			
Charges constatées d’avance	52016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150713	1090457	60256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127283	127283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369191	148879	220312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311369	311369		
Personnel et comptes rattachés	48142	48142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46321	46321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182316	182316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12755	12755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76283	76283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9307	9307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182967	962655	220312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167990			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5371			
Location, charges locatives et de copropriété	108469			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	587239			
Taxe professionnelle	2881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16596			
Montant de la TVA. collectée	300225			
Total TVA. déductible sur biens et services	166467			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12