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BILAN ARDECHE APPLICATIONS TECHNIQUES D'ELECTRICITE ET DE MESURES 2018 Siren 339809527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261438	232970	28468	
Fonds commercial	188000		188000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	275209	16838	258370	
Constructions	2404462	977556	1426905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747465	565267	182197	
Autres immobilisations corporelles	840855	563009	277846	
Immobilisations en cours	65732		65732	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4130077		4130077	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68781		68781	
TOTAL (I)	8982022	2355642	6626380	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156558		156558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21405122		21405122	
Autres créances	1278887		1278887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4572560		4572560	
Disponibilités	5900165		5900165	
Charges constatées d’avance	28966		28966	
TOTAL (II)	33342260		33342260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42324283	2355642	39968641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202062			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11753019			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3845100			
Subventions d’investissement	192972			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17643154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151000			
Provisions pour charges	367800			
TOTAL (III)	518800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4061474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	458379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2299649			
Dettes fiscales et sociales	12556996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38325			
Autres dettes	142146			
Produits constatés d’avance (2)	2242762			
TOTAL (IV)	21806686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39968641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18099199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	835910		835910	
Production vendue services	51367753		51367753	
Chiffres d’affaires nets	52203663		52203663	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18546	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384058	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			52606272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1842469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55398	
Autres achats et charges externes			14024454	
Impôts, taxes et versements assimilés			1218699	
Salaires et traitements			20804715	
Charges sociales			8096491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485800	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			46707114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5899157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5933018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18831			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	640944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1455750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52712031			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48866931			
BENEFICE OU PERTE	3845100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435261	14176	
Total Immobilisations corporelles		3859683	545949	
Total Immobilisations financières		4162275	49398	
Total Général		8457220	609525	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449438
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65732		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70798	1110	4333724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12815	4198859
Total Général		70798	13925	8982022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207861	25108		232970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1858182	264762	274	2122671
AMORTISSEMENTS Total Général	2066044	289871	274	2355642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				151000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				367800
Total Provisions pour risques et charges	122000	485800	89000	518800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122000	485800	89000	518800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485800	89000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68781	68781		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21405122	21405122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48915	48915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335370	335370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	894155	894155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445	445		
Charges constatées d’avance	28966	28966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22781758	22781756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4061474	812366	3074109	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6954	6954		
Fournisseurs et comptes rattachés	2299649	2299649		
Personnel et comptes rattachés	4778185	4778185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2559206	2559206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4439390	4439390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780213	780213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38325	38325		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142146	142146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2242762	2242762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21348307	18099199	3074109	174999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	726402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel