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BILAN TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB) 2017 Siren 339782260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2330	2330		
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553849	272364	281485	130304
Autres immobilisations corporelles	255445	220143	35302	73070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7520		7520	7520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1261		1261	1261
Prêts				
Autres immobilisations financières	7999		7999	7999
TOTAL (I)	831454	494837	336616	223204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3012		3012	7570
En cours de production de biens				6581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492822		492822	359019
Autres créances	220064		220064	171500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	962045		962045	616041
Disponibilités	210131		210131	159975
Charges constatées d’avance	6555		6555	5196
TOTAL (II)	1894631		1894631	1325885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726086	494837	2231248	1549090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127304		117503	
Report à nouveau			-76946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234416		86748	
Subventions d’investissement	16363			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394584		143804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126899		205270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805060		716817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570963		382612	
Dettes fiscales et sociales	116599		94284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217140			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			6300	
TOTAL (IV)	1836663		1405285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231248		1549090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1846053		1846053	1470532
Chiffres d’affaires nets	1846053		1846053	1470532
				
Production stockée			-6581	1507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14611	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24345	1751
Autres produits			1002	504
Total des produits d’exploitation (I)			1879430	1475408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423156	435187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7570	6031
Autres achats et charges externes			807185	768354
Impôts, taxes et versements assimilés			8273	10509
Salaires et traitements			145603	106263
Charges sociales			67990	52626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87698	46225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22502	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1569982	1425200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309448	50207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2014	2325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22887	21413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24901	23738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	14237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15254	14237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9646	9501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319094	59708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11036		62000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			755	
Total des produits exceptionnels (VII)	11036		62755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		8401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10586		54353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95265		27314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915368		1561902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1680952		1475153	
BENEFICE OU PERTE	234416		86748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2330			2330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404810	87698		492508
AMORTISSEMENTS Total Général	407140	87698		494838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22500		2250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22500		22500	
TOTAL GENERAL	22500		22500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7999		7999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	719443	719443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727442	719443	7999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126900	63333	63567	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	805061	805061		
Fournisseurs et comptes rattachés	570963	570963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116600	116600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217140	217140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836664	1773097	63567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel