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BILAN TECHNI-NETTOYAGE SARL 2020 Siren 339711517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5134	5134		
Fonds commercial	64500		64500	64500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44637	23556	21080	15071
Autres immobilisations corporelles	21694	19701	1993	25755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5747		5747	6814
TOTAL (I)	141711	48391	93321	112140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1198		1198	1200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2271		2271	810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238969	4763	234206	291930
Autres créances	22773		22773	52370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7599
Disponibilités	180779		180779	39569
Charges constatées d’avance	3624		3624	2040
TOTAL (II)	449615	4763	444852	395517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591326	53153	538173	507657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43689		83833	
Report à nouveau	4131		4131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92710		13856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184530		141821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5698		31872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47065		88382	
Dettes fiscales et sociales	296392		238291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4487		7291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353642		365836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538173		507657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353642		338818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42544		42544	32729
Production vendue biens	1873		1873	1100
Production vendue services	1125600		1125600	1214658
Chiffres d’affaires nets	1170016		1170016	1248486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8919	16159
Autres produits			562	15944
Total des produits d’exploitation (I)			1179497	1280957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13025	12338
Variation de stock (marchandises)			-1526	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32013	24244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2	300
Autres achats et charges externes			142507	169027
Impôts, taxes et versements assimilés			16608	32184
Salaires et traitements			711288	814104
Charges sociales			126510	188204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7066	5868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2307	2063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13261	19282
Total des charges d’exploitation (II) 			1063061	1267654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116436	13302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116436	12496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		1991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20384		631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1616		1360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201497		1282947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108787		1269091	
BENEFICE OU PERTE	92710		13856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1176		3234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69634		
Total Immobilisations corporelles		80230		9663
Total Immobilisations financières		6814		
Total Général		156677		9663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23562	66331
Prêts et immobilisations financières			1067	
Total Immobilisations financières			1067	5747
Total Général			24629	141711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5134			5134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39404	7066	3213	43257
AMORTISSEMENTS Total Général	44537	7066	3213	48391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2456	2307		4763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2456	2307		4763
TOTAL GENERAL	2456	2307		4763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2307		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5747	5747		
Clients douteux ou litigieux	28574	28574		
Autres créances clients	210395	210395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2755	2755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	540	540		
Groupe et associés	5188	5188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13902	13902		
Charges constatées d’avance	3624	3624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271113	271113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-160	-160		
Fournisseurs et comptes rattachés	47065	47065		
Personnel et comptes rattachés	117656	117656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88981	88981		
Impôts sur les bénéfices	20906	20906		
T.V.A.	54283	54283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14566	14566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5858	5858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4487	4487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353642	353642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47581		21969	
Location, charges locatives et de copropriété	27504		37168	
Personnel extérieur à l’entreprise	193		6977	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13229		15045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54000		87868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142507		169027	
Taxe professionnelle	1142		874	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15466		31310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16608		32184	
Montant de la TVA. collectée	234252		269695	
Total TVA. déductible sur biens et services	33490		41823	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel