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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE LA CATHEDRALE 2020 Siren 339730269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19533	16484	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2494404	2194929	299475	333260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495509	482036	13473	21264
Autres immobilisations corporelles	729800	498674	231126	274497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	3739411	3192123	547288	632235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5175		5175	8353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4349		4349	
Clients et comptes rattachés	18562		18562	23450
Autres créances	223837		223837	127858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79		79	79
Disponibilités	148208		148208	201320
Charges constatées d’avance	2490		2490	6356
TOTAL (II)	402700		402700	367416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142111	3192123	949989	999651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	157000		157000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15700		15700	
Réserves statutaires ou contractuelles	2278		2278	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195448		195448	
Report à nouveau	-126479		-1226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-323452		-125253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79505		243947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637534		350151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189734		129124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38943		134300	
Dettes fiscales et sociales	163283		141401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029494		754977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949989		999651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438489		468794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864		4099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			319736	1381155
Chiffres d’affaires nets			319736	1381155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70645	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			727	
Autres produits			32	1116
Total des produits d’exploitation (I)			391139	1382271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21577	98131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3178	-986
Autres achats et charges externes			350050	670635
Impôts, taxes et versements assimilés			14195	29817
Salaires et traitements			171189	469960
Charges sociales			37837	111025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117487	117766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				727
Autres charges			19	1390
Total des charges d’exploitation (II) 			715531	1498465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324392	-116194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4780	5671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4780	5671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4780	-5494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329173	-121689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8175		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8175		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455		4336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2455		4336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5720		-4284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399314		1382499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722767		1507752	
BENEFICE OU PERTE	-323452		-125253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19533		
Total Immobilisations corporelles		3687173		32540
Total Immobilisations financières		165		
Total Général				32540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3719714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16484			16484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3058152	117487		3175639
AMORTISSEMENTS Total Général	3074636	117487		3192123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	727		727	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	727		727	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18562	18562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223837	223837		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2490	2490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245039	244889	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636670	45666	552338	38666
Emprunts et dettes financières divers	189734	189734		
Fournisseurs et comptes rattachés	38943	38943		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163283	163283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029494	438489	552338	38666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	302000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel