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BILAN SO.CO.TIM 2016 Siren 339732117
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4271 3260 1011 172
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2093765 2093765 1436817
Constructions 8773663 879415 7894248 6702482
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 215443 185024 30419 24390
Immobilisations en cours 181712 181712
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 263637 8243 255394 264112
Créances rattachées à des participations 1753444 1753444 1508815
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2907 2907 5832
TOTAL (I) 13288841 1075941 12212899 9942619
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13347034 74487 13272547 15439358
Avances et acomptes versés sur commandes 3842 3842 999
Clients et comptes rattachés 921495 29690 891805 760105
Autres créances 438440 438440 449976
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 319387 319387 460333
Charges constatées d’avance 48806 48806 51131
TOTAL (II) 15079003 104176 14974827 17161902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28367844 1180118 27187726 27104521
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7754473 7193642
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 554403 710831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 73 172
TOTAL (I) 8396950 7992645
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16894159 17432911
Emprunts et dettes financières divers (4) 425468 368304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12507 3833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 458021 276687
Dettes fiscales et sociales 334456 355699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 61268 448
Autres dettes 458484 405980
Produits constatés d’avance (2) 146414 268013
TOTAL (IV) 18790776 19111876
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27187726 27104521
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8071624 8409466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 135989 289253
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 681410 681410 2237661
Production vendue biens
Production vendue services 1574677 1574677 1655383
Chiffres d’affaires nets 2256086 2256086 3893044
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2722910 5725649
Autres produits 143 49
Total des produits d’exploitation (I) 4979139 9618742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 674436 891347
Variation de stock (marchandises) 2192502 6432411
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 543641 628870
Impôts, taxes et versements assimilés 466381 469995
Salaires et traitements 192605 171772
Charges sociales 81931 74704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 362273 159972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20929 3862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 884 10592
Total des charges d’exploitation (II) 4535580 8843525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 443559 775217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 647039 668573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1189 20244
Reprises sur provisions et transferts de charges 26654
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 648228 715471
Dotations financières sur amortissements et provisions 8243
Intérêts et charges assimilées 439569 482692
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 439569 490935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 208658 224535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 652217 999752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 48261 809
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 278200
Reprises sur provisions et transferts de charges 98 16115
Total des produits exceptionnels (VII) 326559 16924
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6165 12719
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 203541 2406
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 209706 15125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 116853 1798
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 214667 290720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5953926 10351136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5399523 9640305
BENEFICE OU PERTE 554403 710831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2694388 5720296
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3271 1000
Total Immobilisations corporelles 8873947 2592592
Total Immobilisations financières 1787002 245428
Total Général 10664220 2839020
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4271
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 201957 11264582
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12443 2019987
Total Général 214399 13288841
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3099 160 3260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 710259 362112 7932 1064439
AMORTISSEMENTS Total Général 713358 362273 7932 1067698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 73
Total Provisions réglementées 172 98 73
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 8243
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 100177 25691 74487
Sur comptes clients 11592 20929 2831 29690
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 120012 20929 28522 112419
TOTAL GENERAL 120184 20929 28620 112493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1753444 1753444
Prêts
Autres immobilisations financières 2907 2907
Clients douteux ou litigieux 38687
Autres créances clients 882808
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 191
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 85800
T. V. A. 62230
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10928
Groupe et associés 82832
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 196459
Charges constatées d’avance 48806
TOTAL ETAT DES CREANCES 3165091 3165091
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 216886 216886
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16677273 5958121 6018321
Emprunts et dettes financières divers 335904 335904
Fournisseurs et comptes rattachés 458021 458021
Personnel et comptes rattachés 13237 13237
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39249 39249
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 104404 104404
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 177566 177566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 61268 61268
Groupe et associés 89563 89563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 458484 458484
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 146414 146414
TOTAL – ETAT DES DETTES 18778269 8059117 6018321 4700831
Emprunts souscrits en cours d’exercice 534628
Emprunts remboursés en cours d’exercice 918551
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel