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BILAN SA CERCLE VERT 2021 Siren 339700759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2500	856	1644	
Concessions, brevets et droits similaires	4109	4054	55	
Fonds commercial	289196		289196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2233065	1780597	452468	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579954	454739	125215	
Autres immobilisations corporelles	163766	112689	51076	
Immobilisations en cours	3105		3105	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6155		6155	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5621		5621	
TOTAL (I)	3287469	2352935	934534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2170548		2170548	
Avances et acomptes versés sur commandes	2528		2528	
Clients et comptes rattachés	70517	4291	66226	
Autres créances	284237		284237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7206		7206	
Charges constatées d’avance	12359		12359	
TOTAL (II)	2547395	4291	2543104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5834864	2357226	3477638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96606			
TOTAL (I)	2037187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4649			
TOTAL (III)	4649			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491096			
Dettes fiscales et sociales	292760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2796			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	80			
TOTAL (IV)	1435802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3477638			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432906			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7116116		7116116	
Production vendue biens				
Production vendue services	48731		48731	
Chiffres d’affaires nets	7164846		7164846	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56979	
Autres produits			2071	
Total des produits d’exploitation (I)			7223897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4344321	
Variation de stock (marchandises)			-244719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1121298	
Impôts, taxes et versements assimilés			113231	
Salaires et traitements			1158943	
Charges sociales			296458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4649	
Autres charges			6748	
Total des charges d’exploitation (II) 			6919270	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			8589	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16465			
Total des produits exceptionnels (VII)	16465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7279226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6934758			
BENEFICE OU PERTE	344468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293304		
Total Immobilisations corporelles		3076070		37726
Total Immobilisations financières		10215		1561
Total Général		3382089		39287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133907	2979889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11776
Total Général			133907	3287469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23	833		856
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3278	776		4054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2364122	116201	132298	2348025
AMORTISSEMENTS Total Général	2367423	117810	132298	2352935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96606
Total Provisions réglementées	101351	11720	16465	96606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4649
Total Provisions pour risques et charges	4354	4649	4354	4649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4260	531	500	4291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4260	531	500	4291
TOTAL GENERAL	109965	16900	21319	105546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5180	4854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11720	16465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5621		5621	
Clients douteux ou litigieux	5711		5711	
Autres créances clients	64806	64806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15118	15118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269119	269119		
Charges constatées d’avance	12359	12359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372734	361402	11332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432906	432906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20164	8042	12122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491096	491096		
Personnel et comptes rattachés	107169	107169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95919	95919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55499	55499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34174	34174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2796	2796		
Groupe et associés	196000		196000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80	80		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435802	1227680	208122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel