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BILAN POMELLATO PARIS 2020 Siren 339777674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1795200	765574	1029626	1237491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1608
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44210		44210	43985
TOTAL (I)	2609410	765574	1843835	2053083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5006552		5006552	5646379
Avances et acomptes versés sur commandes	8268		8268	9495
Clients et comptes rattachés	2993755		2993755	4196880
Autres créances	305183		305183	347717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238575		238575	1416119
Charges constatées d’avance	183632		183632	155633
TOTAL (II)	8735964		8735964	11772223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2250
TOTAL GENERAL (0 à V)	11345374	765574	10579799	13827557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		130868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18368			
Report à nouveau	1366730		861951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345391		504779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2967989		2622597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		182250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000		182250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5010121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98940		17682	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1495745		9800199	
Dettes fiscales et sociales	943148		1170593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8857			
Autres dettes			34234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7556811		11022709	
(V)			6	
TOTAL GENERAL (I à V)	10579799		13827557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5986754	778909	6765663	12349667
Production vendue biens				
Production vendue services	124339	820161	944501	1328336
Chiffres d’affaires nets	6111093	1599070	7710163	13678003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127285	278477
Autres produits			1483181	456705
Total des produits d’exploitation (I)			9320629	14413185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2822737	7351614
Variation de stock (marchandises)			639827	-863696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2544595	3750195
Impôts, taxes et versements assimilés			123490	151108
Salaires et traitements			1762527	2187443
Charges sociales			708448	910174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356844	313876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55000
Autres charges			5878	4951
Total des charges d’exploitation (II) 			8964346	13860666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356283	552520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges			2250	
Différences positives de change			4108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2250
Intérêts et charges assimilées			956	
Différences négatives de change			9159	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10116	2250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3758	-2250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352525	550269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7134		45491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7134		-45491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9326987		14413185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8981595		13908407	
BENEFICE OU PERTE	345391		504779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390		
Total Immobilisations corporelles		1826282		156112
Total Immobilisations financières		813985		225
Total Général		2640657		156337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187194	1795200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814210
Total Général			187584	2609410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390		390	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587183	356844	178452	765574
AMORTISSEMENTS Total Général	587573	356844	178842	765574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				8
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	182250		127250	55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182250		127250	55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125000	
                                             - Financières			2250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44210		44210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2993755	2993755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16734	16734		
Impôts sur les bénéfices	86871	41266	45606	
T. V. A.	70906	70906		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15101	15101		
Divers				
Groupe et associés	80814	52679	28135	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5690	5690		
Charges constatées d’avance	183632	183632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3497930	3379980	117951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5010121	5010121		
Fournisseurs et comptes rattachés	1495745	1495745		
Personnel et comptes rattachés	350337	350337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283975	283975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271356	271356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37480	37480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8857	8857		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés			6	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7457871	7457871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel