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BILAN POMELLATO PARIS 2019 Siren 339777674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1824674	587183	1237491	1053172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1608		1608	8008
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43985		43985	110068
TOTAL (I)	2640657	587573	2053083	1941248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5646379		5646379	4782683
Avances et acomptes versés sur commandes	9495		9495	11779
Clients et comptes rattachés	4196880		4196880	2950926
Autres créances	347717		347717	440140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1416119		1416119	440454
Charges constatées d’avance	155633		155633	128722
TOTAL (II)	11772223		11772223	8754704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2250		2250	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14415130	587573	13827557	10695951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130868		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			18368	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	861951		919234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504779		-57283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2622597		2117819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182250		245000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182250		245000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17682		87474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9800199		7245609	
Dettes fiscales et sociales	1170593		888713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			77100	
Autres dettes	34234		34237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11022709		8333133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13827557		10695951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9431322	2918345	12349667	10350535
Production vendue biens				
Production vendue services	325514	1002822	1328336	1175513
Chiffres d’affaires nets	9756837	3921167	13678003	11526048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278477	578
Autres produits			456705	454223
Total des produits d’exploitation (I)			14413185	11980849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7351614	5563605
Variation de stock (marchandises)			-863696	-45682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3750195	3318221
Impôts, taxes et versements assimilés			151108	145474
Salaires et traitements			2187443	1691407
Charges sociales			910174	708510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313876	155343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			4951	57199
Total des charges d’exploitation (II) 			13860666	11594076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552520	386773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3422
Dotations financières sur amortissements et provisions			2250	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				3415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2250	3415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2250	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550269	386780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			888470	
Total des produits exceptionnels (VII)			888470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1172532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45491		120000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45491		1392532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45491		-504062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-60000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14413185		12872741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13908407		12930023	
BENEFICE OU PERTE	504779		-57283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390		
Total Immobilisations corporelles		1386667		537276
Total Immobilisations financières		880068	2530	-68613
Total Général		2267125	2530	468663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1608		
Total Immobilisations corporelles		97661		1826282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				813985
Total Général		97661		2640657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325487	313876	52180	587183
AMORTISSEMENTS Total Général	325877	313876	52180	587573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2250
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180000
Total Provisions pour risques et charges	245000	57250	120000	182250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	245000	57250	120000	182250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000	120000	
                                             - Financières		2250		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43985		43985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4196880	4196880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1444	1444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12474	12474		
Impôts sur les bénéfices	133555	45605	87950	
T. V. A.	96607	96607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96979	68843	28135	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6658	6658		
Charges constatées d’avance	155633	155633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4744214	4584144	160070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9800199	9800199		
Personnel et comptes rattachés	378695	378695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384985	384985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329924	329924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76990	76990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34234	34234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11005027	11005027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30		30