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BILAN POMELLATO PARIS 2018 Siren 339777674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1378658	325487	1053172	561079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8008		8008	31224
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110068		110068	108389
TOTAL (I)	2267125	325877	1941248	1470693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4782683		4782683	4737001
Avances et acomptes versés sur commandes	11779		11779	10414
Clients et comptes rattachés	2950926		2950926	3951035
Autres créances	440140		440140	457830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440454		440454	488269
Charges constatées d’avance	128722		128722	20132
TOTAL (II)	8754704		8754704	9664681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11021828	325877	10695951	11135373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18368		18368	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	919234		1367740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57283		-448506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2117819		2175101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245000		175000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245000		175000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87474		44187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7245609		7575019	
Dettes fiscales et sociales	888713		1101106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77100		30437	
Autres dettes	34237		34523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8333133		8785272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10695951		11135373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8601910	1748625	10350535	11510448
Production vendue biens				
Production vendue services	103386	1072127	1175513	1100337
Chiffres d’affaires nets	8705296	2820752	11526048	12610785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578	11476
Autres produits			454223	10059
Total des produits d’exploitation (I)			11980849	12632320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5563605	7243166
Variation de stock (marchandises)			-45682	-358434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3318221	2891331
Impôts, taxes et versements assimilés			145474	129216
Salaires et traitements			1691407	1535279
Charges sociales			708510	725865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155343	119432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57199	5338
Total des charges d’exploitation (II) 			11594076	12291193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386773	341127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3422	3590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3422	3590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				75
Différences négatives de change			3415	4635
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3415	4710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	-1120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386780	340007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	888470		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	888470		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1172532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000		888470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1392532		888513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504062		-788513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12872741		12735910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12930023		13184416	
BENEFICE OU PERTE	-57283		-448506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838860		
Total Immobilisations corporelles		1061419		1637747
Total Immobilisations financières		878389		1678
Total Général		2778668		1639426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			838470	390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			656250	1386667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880068
Total Général			1494719	2267125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469116	155343	298972	325487
AMORTISSEMENTS Total Général	469506	155343	298972	325877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245000
Total Provisions pour risques et charges	175000	120000	50000	245000
sur immobilisations – incorporelles	838470		838470	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	838470		838470	
TOTAL GENERAL	1013470	120000	888470	245000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			120000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110068	68613		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2950926	2950926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16816	16816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7975	7975		
Impôts sur les bénéfices	133555	46884	86671	
T. V. A.	131883	131883		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53	53		
Divers				
Groupe et associés	96979	60000	36979	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3940	3940		
Charges constatées d’avance	128722	128722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3580918	3415813	165104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7245609	7245609		
Personnel et comptes rattachés	231504	231504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340761	340761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263174	263174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53274	53274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77100	77100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121711	121711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8333133	8333133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30		28