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BILAN PHARMACIE GOUMILLOUX - SANTACREU 2021 Siren 339729840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408628		408628	408628
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17125	14803	2323	4054
Autres immobilisations corporelles	413419	354409	59010	46242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6128		6128	6128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127		127	127
Prêts				
Autres immobilisations financières	50652	25147	25505	25505
TOTAL (I)	896079	394358	501720	490683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420572		420572	420066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59284		59284	53585
Autres créances	47511		47511	9013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236076		236076	117373
Charges constatées d’avance	10926		10926	15572
TOTAL (II)	774368		774368	615609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670447	394358	1276089	1106292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190828		162444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69502		154298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270392		325889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473164		387850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117883		69722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348668		274331	
Dettes fiscales et sociales	65982		48499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005697		780403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276089		1106292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665328		425076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2695859		2695859	2450839
Production vendue biens				
Production vendue services	56671		56671	50541
Chiffres d’affaires nets	2752530		2752530	2501380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4453	1101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4707	5870
Autres produits			68	101
Total des produits d’exploitation (I)			2761758	2508452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2068066	1843739
Variation de stock (marchandises)			-506	-94525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3066	4200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179914	170357
Impôts, taxes et versements assimilés			6626	6142
Salaires et traitements			325771	308645
Charges sociales			69045	60190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11986	12235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7504	6637
Total des charges d’exploitation (II) 			2671472	2317620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90286	190832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5083	4271
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5083	4271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5617	7972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5617	7972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-534	-3700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89752	187131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2310		24480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2310		24480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2310		22528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22560		55361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769151		2537203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2699649		2382905	
BENEFICE OU PERTE	69502		154298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4707		5870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7464		6623	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408628		
Total Immobilisations corporelles		408023		23023
Total Immobilisations financières		56907		
Total Général		873558		23023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502	430544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56907
Total Général			502	896079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357728	11986	502	369212
AMORTISSEMENTS Total Général	357728	11986	502	369212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50652		50652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59284	59284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34200	34200		
T. V. A.	12218	12218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053	1053		
Charges constatées d’avance	10926	10926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168372	117720	50652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473164	132794	133931	206438
Emprunts et dettes financières divers	52	52		
Fournisseurs et comptes rattachés	348668	348668		
Personnel et comptes rattachés	33947	33947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17831	17831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10663	10663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3542	3542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117831	117831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005697	665328	133931	206438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	482448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel