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BILAN PH PROMOTION 2016 Siren 339738403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36654	34517	2137	2362
Fonds commercial				957998
Autres immobilisations incorporelles	112046		112046	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2565532		2565532	2565532
Constructions	8215148	4436453	3778695	4163954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	863387	8262	855125	14577
Immobilisations en cours	34900		34900	
Avances et acomptes	33500		33500	-52
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7214714		7214714	7214714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19075895	4479232	14596663	14919100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1145		1145	
Clients et comptes rattachés	52310		52310	30540
Autres créances	259720		259720	558453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3055984		3055984	3622894
Charges constatées d’avance	2252		2252	3148
TOTAL (II)	3371411		3371411	4215035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22447306	4479232	17968074	19134135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2965557		2240556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414163		725001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268909		246500	
TOTAL (I)	5323119		4886548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1262617		2765707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11205049		11391060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84223		49428	
Dettes fiscales et sociales	56689		21366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17116	
Autres dettes	35324		2496	
Produits constatés d’avance (2)	1053		414	
TOTAL (IV)	12644955		14247587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17968074		19134135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11866735		1773051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1238836		1238836	1226600
Chiffres d’affaires nets	1238836		1238836	1226600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442883	465864
Autres produits			1	1507
Total des produits d’exploitation (I)			1681720	1693971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670654	538900
Impôts, taxes et versements assimilés			84516	78340
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390890	389713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1146063	1006955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535657	687016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18324	21175
Reprises sur provisions et transferts de charges				300000
Différences positives de change				227
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18324	321402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57936	75925
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57955	75925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39631	245477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496026	932493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107213		1919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			115500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107213		117419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22409		22409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24544		112409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82669		5009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164532		212501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807257		2132792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393094		1407790	
BENEFICE OU PERTE	414163		725001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	442883		465864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		994653		
Total Immobilisations corporelles		10798861		914458
Total Immobilisations financières		7214729		
Total Général		19008242		914458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845953		148700
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34900		
Virement postes - Avances et acomptes		33500		
Total Immobilisations corporelles			852	11712467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7214729
Total Général		845953	852	19075895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34292	225		34517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4054850	390665	800	4444715
AMORTISSEMENTS Total Général	4089142	390890	800	4479232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268909
Total Provisions réglementées	246500	22409		268909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	246500	22409		268909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22409		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26545			
Charges constatées d’avance	2252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314281	314281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1262617	520997	657449	
Emprunts et dettes financières divers	37633	1033		
Fournisseurs et comptes rattachés	84223	84223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34629	34629		
T.V.A.	19394	19394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2666	2666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11167416	11167416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35324	35324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1053	1053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12644955	11866735	657449	120771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4503090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel