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BILAN OZENNE ENERGIES - OZENNE CONCEPTION 2018 Siren 339773749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14011	14011		
Fonds commercial	65607		65607	65607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194598	124737	69861	32664
Autres immobilisations corporelles	237831	154755	83076	99065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1040		1040	1022
Prêts	43934		43934	37364
Autres immobilisations financières	105333		105333	2250
TOTAL (I)	662358	293503	368854	237974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139045		139045	117156
En cours de production de biens	31966		31966	926921
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	1930760	179031	1751729	1413946
Autres créances	204250		204250	420635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533877		533877	15524
Charges constatées d’avance	2582		2582	33271
TOTAL (II)	2842481	179031	2663449	2929255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3504839	472535	3032304	3167229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	539101		539101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	264955		462667	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33714		-197712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077841		1111556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234257		74180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151767		132856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94024		586749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993407		773452	
Dettes fiscales et sociales	464746		452554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4093	
Autres dettes	16258		6322	
Produits constatés d’avance (2)			25464	
TOTAL (IV)	1954462		2055672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3032304		3167229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1860438		1468923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234257		74180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9180827		9180827	6318618
Chiffres d’affaires nets	9180827		9180827	6318618
				
Production stockée			-894955	653163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95749	83370
Autres produits			975	23
Total des produits d’exploitation (I)			8382597	7055176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2994119	2866491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21888	56035
Autres achats et charges externes			2843102	2084358
Impôts, taxes et versements assimilés			96165	66999
Salaires et traitements			1784381	1757089
Charges sociales			554816	527008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29919	33143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110566	17487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2872	6032
Total des charges d’exploitation (II) 			8394053	7414647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11456	-359470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	1284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	1284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10387	2622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10387	2622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10368	-1337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21825	-360808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6403		174347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2554		6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8957		180647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20847		14950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20847		20731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11889		159916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8391572		7237107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8425287		7434820	
BENEFICE OU PERTE	-33715		-197712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102821		59961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105333	105333		
Clients douteux ou litigieux	213486	213486		
Autres créances clients	1717274	1717274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	43934	43934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51984	51984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1321	1321		
Groupe et associés	93973	93973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56971	56971		
Charges constatées d’avance	2582	2582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2286861	2286861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234257	234257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993407	993407		
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142840	142840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292682	292682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29156	29156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151767	151767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16258	16258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860438	1860438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	199209			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	967685			
Location, charges locatives et de copropriété	263234			
Personnel extérieur à l’entreprise	771404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2843102			
Taxe professionnelle	45627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96165			
Montant de la TVA. collectée	1271758			
Total TVA. déductible sur biens et services	1120536			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59