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BILAN OZENNE ENERGIES - OZENNE CONCEPTION 2017 Siren 339773749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14011	14011		
Fonds commercial	65607		65607	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159282	126618	32664	
Autres immobilisations corporelles	251380	152315	99065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1022		1022	
Prêts	37364		37364	
Autres immobilisations financières	2250		2250	
TOTAL (I)	530918	292944	237974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117156		117156	
En cours de production de biens	926921		926921	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	1484969	71023	1413946	
Autres créances	420635		420635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15524		15524	
Charges constatées d’avance	33271		33271	
TOTAL (II)	3000278	71023	2929255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3531197	363968	3167229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	539101			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles	462667			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773452			
Dettes fiscales et sociales	452554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4093			
Autres dettes	6322			
Produits constatés d’avance (2)	25464			
TOTAL (IV)	2055672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3167229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6318618		6318618	
Chiffres d’affaires nets	6318618		6318618	
				
Production stockée			653163	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83370	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			7055176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2866491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56035	
Autres achats et charges externes			2084358	
Impôts, taxes et versements assimilés			66999	
Salaires et traitements			1757089	
Charges sociales			527008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17487	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6032	
Total des charges d’exploitation (II) 			7414647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7237108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7434821			
BENEFICE OU PERTE	-197712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux	84977			
Autres créances clients	1399991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	37364			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75768			
Charges constatées d’avance	33271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978491	1978491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74180	74180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773452	773452		
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135090	135090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307077	307077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10318	10318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4093	4093		
Groupe et associés	132856	132856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6322	6322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25464	25464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468923	1468923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	198594			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	560373			
Location, charges locatives et de copropriété	264603			
Personnel extérieur à l’entreprise	573474			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	636701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2084358			
Taxe professionnelle	27995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66999			
Montant de la TVA. collectée	1044804			
Total TVA. déductible sur biens et services	905807			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62