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BILAN ORCA ACCESSOIRES 2017 Siren 339737256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201898	69510	132388	105204
Fonds commercial	4567293	619096	3948197	4282697
Autres immobilisations incorporelles	311432	285878	25553	6162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	65000
Constructions	1311693	951060	360633	372733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1942893	1621297	321596	258927
Autres immobilisations corporelles	557577	522392	35185	53029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65400	65400		46261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	56959	24546	32412	25159
TOTAL (I)	9080241	4159179	4921061	5215269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1324136	344773	979363	1019165
En cours de production de biens	56056		56056	65667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	949534	97707	851827	804228
Marchandises	5352702	1220263	4132439	3126054
Avances et acomptes versés sur commandes	652155		652155	680140
Clients et comptes rattachés	958302	77096	881207	2014611
Autres créances	2015377	147899	1867478	2097573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626234		626234	457189
Charges constatées d’avance	141543		141543	123874
TOTAL (II)	12076041	1887738	10188303	10388500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21156281	6046917	15109364	15603769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5234214		5234214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	485084		485084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	489600		489600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1852000		1852000	
Report à nouveau	-18044		-227888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529310		209845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7513544		8042854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286646		698454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286646		698454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203785		280273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3791		207245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014192		1197922	
Dettes fiscales et sociales	1590096		1896046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3497310		3280975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7309174		6862461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15109364		15603769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7248064		6721784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27287		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10212406	386234	10598640	16631318
Production vendue biens	3692313	89940	3782253	5207073
Production vendue services	18899	734	19633	49430
Chiffres d’affaires nets	13923617	476908	14400526	21887821
				
Production stockée			27604	-59652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38538	41291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1808510	2101520
Autres produits			121201	186874
Total des produits d’exploitation (I)			16396379	24157854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5580140	6406113
Variation de stock (marchandises)			-780059	1154769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1668450	2298023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14221	-100628
Autres achats et charges externes			2848505	4544381
Impôts, taxes et versements assimilés			404948	466451
Salaires et traitements			3391969	5016401
Charges sociales			1159229	1671192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269338	378528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1662743	1556262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50110	40292
Total des charges d’exploitation (II) 			16269594	23431783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126785	726071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10399	20169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	6531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10401	26700
Dotations financières sur amortissements et provisions			79160	
Intérêts et charges assimilées			63123	141344
Différences négatives de change			8	1907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142292	143251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131891	-116550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5106	609521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237618		538142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49917		260000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	365084		14879	
Total des produits exceptionnels (VII)	652619		813021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513649		365990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128000		301147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580628		761579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222276		1428716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569658		-615695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45454		-216019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17059399		24997576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17588709		24787731	
BENEFICE OU PERTE	-529310		209845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8512		11350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	286693		384901	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445405		
Total Immobilisations corporelles		3865878		
Total Immobilisations financières		124727		
Total Général		9131303		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3877163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122455
Total Général				9080241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292115	21350		313465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3037268	277192	269930	3044530
AMORTISSEMENTS Total Général	3329383	298542	269930	3357995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286646
Total Provisions pour risques et charges	698454	16220	428028	286646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	698454	16220	428028	286646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			179672	
                                             - Financières		32899		
                                            - Exceptionnelles		580628	365084	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2015377			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3172181	3115223	56959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27287	27287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176498	115388	61110	
Emprunts et dettes financières divers	1277	1277		
Fournisseurs et comptes rattachés	2014192	2014192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1590096	1590096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3499824	3499824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7309174	7248064	61110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	151