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BILAN MAINTENANCE SERVICES 2021 Siren 339711491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1234	1234		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27122	22678	4444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53344	43724	9619	
Autres immobilisations corporelles	183919	150747	33172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6083		6083	
TOTAL (I)	271702	218383	53318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188399		188399	
En cours de production de biens	6810		6810	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	
Clients et comptes rattachés	755769	1552	754217	
Autres créances	147444		147444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759773		759773	
Charges constatées d’avance	5328		5328	
TOTAL (II)	1864541	1552	1862989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2136243	219935	1916308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19856			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527150			
Report à nouveau	112596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520124			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346996			
Dettes fiscales et sociales	245943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1916308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2299		2299	
Production vendue biens				
Production vendue services	4218350		4218350	
Chiffres d’affaires nets	4220649		4220649	
				
Production stockée			6810	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27592	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			4283208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1371745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3930	
Autres achats et charges externes			1247391	
Impôts, taxes et versements assimilés			49850	
Salaires et traitements			1285543	
Charges sociales			294120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			4259751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4273535			
BENEFICE OU PERTE	11007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20665			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1234		
Total Immobilisations corporelles		237724		26660
Total Immobilisations financières		6083		
Total Général		245041		26660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6083
Total Général				271702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1234			1234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203075	14074		217149
AMORTISSEMENTS Total Général	204309	14074		218383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6083		6083	
Clients douteux ou litigieux	1770	1770		
Autres créances clients	753998	753998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	338	338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63514	63514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83592	83592		
Charges constatées d’avance	5328	5328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914623	908540	6083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757	757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519367	507147	12220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346996	346996		
Personnel et comptes rattachés	4856	4856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112534	112534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116010	116010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12542	12542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525	525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113589	1101369	12220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	513360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel