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BILAN LOCACLIMA 2016 Siren 339760936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4443	4443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5931134	5559095	372039	556358
Autres immobilisations corporelles	820505	676788	143718	133672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	19000
Autres immobilisations financières	188803		188803	188735
TOTAL (I)	6949886	6240326	709560	897764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5600		5600	2000
Clients et comptes rattachés	1111066	34590	1076476	800614
Autres créances	140409		140409	128425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1306367		1306367	1563357
Charges constatées d’avance	50978		50978	56479
TOTAL (II)	2614420	34590	2579830	2550875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9564306	6274916	3289390	3448638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180734		180734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-295237		-223812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20313		-71425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2372807		2393120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		893	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344284		507203	
Dettes fiscales et sociales	412364		427433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6040		9888	
Produits constatés d’avance (2)	153151		110102	
TOTAL (IV)	916582		1055519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3289390		3448638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4282534		4282534	4039271
Chiffres d’affaires nets	4282534		4282534	4039271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39876	14473
Autres produits			160	543
Total des produits d’exploitation (I)			4322570	4054287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140380	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531444	450389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1814068	1733142
Impôts, taxes et versements assimilés			98106	88737
Salaires et traitements			959955	962198
Charges sociales			382190	396661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417219	491966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4313	10246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8183	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4355858	4133360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33288	-79073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5306	2895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5306	2895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5306	2895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27982	-76178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		9128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16016		9128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20346		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20346		4375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4330		4753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4343891		4066310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4364204		4137734	
BENEFICE OU PERTE	-20313		-71425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4443		
Total Immobilisations corporelles		6510673		242946
Total Immobilisations financières		207735		4069
Total Général		6722851		247015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1980	6751639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18000	193803
Total Général			19980	6949886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4443			4443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5820644	417220	1980	6235883
AMORTISSEMENTS Total Général	5825087	417220	1980	6240326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38408	4313	8131	34590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38408	4313	8131	34590
TOTAL GENERAL	38408	4313	8131	34590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4313	8131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	188803			
Clients douteux ou litigieux	41404			
Autres créances clients	1069662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40945			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496256	1302453	193803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344284	344284		
Personnel et comptes rattachés	82684	82684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124030	124030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203836	203836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1814	1814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6040	6040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153151	153151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	916582	916582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel