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BILAN LOCACLIMA 2015 Siren 339760936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4443	4443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5762243	5205885	556358	849612
Autres immobilisations corporelles	748430	614758	133672	207583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19000		19000	26000
Autres immobilisations financières	188735		188735	191650
TOTAL (I)	6722851	5825087	897764	1274845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	839022	38408	800614	856271
Autres créances	128425		128425	124341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563357		1563357	1105750
Charges constatées d’avance	56479		56479	40574
TOTAL (II)	2589283	38408	2550875	2126936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9312134	5863496	3448638	3401781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180734		180734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-223812		180530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71425		-404342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393120		2464545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893		345	
Emprunts et dettes financières divers (4)			334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507203		346206	
Dettes fiscales et sociales	427433		417896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9888		420	
Produits constatés d’avance (2)	110102		172035	
TOTAL (IV)	1055519		937236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3448638		3401781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4039271		4039271	3670902
Chiffres d’affaires nets	4039271		4039271	3670902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14473	48192
Autres produits			543	273
Total des produits d’exploitation (I)			4054287	3719367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450389	297490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1733142	1537938
Impôts, taxes et versements assimilés			88737	95360
Salaires et traitements			962198	912152
Charges sociales			396661	379404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491966	579924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10246	6992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	96
Total des charges d’exploitation (II) 			4133360	3809356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79073	-89989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2895	5673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2895	5673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2895	5673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76178	-84316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9128		79598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9128		79598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		324465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4311		75159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4375		399624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4753		-320026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4066310		3804638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4137734		4208980	
BENEFICE OU PERTE	-71425		-404342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4443		
Total Immobilisations corporelles		6406511		129108
Total Immobilisations financières		217650		5084
Total Général		6628605		134192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24949	6510673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	207735
Total Général			39949	6722851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4443			4443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5349316	491965	20638	5820644
AMORTISSEMENTS Total Général	5353759	491965	20638	5825087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28162	10246		38408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28162	10246		38408
TOTAL GENERAL	28162	10246		38408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19000	19000		
Autres immobilisations financières	188735			
Clients douteux ou litigieux	51161			
Autres créances clients	787861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67313			
T. V. A.	59312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231661	1042926	188735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893	893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507203	507203		
Personnel et comptes rattachés	90450	90450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142495	142495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174964	174964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19524	19524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9888	9888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110102	110102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055519	1055519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	20